ADMAバイオロジックス(ADMA Biologics Inc/ADMA)の決算サマリー
ADMAバイオロジックス(ADMA Biologics Inc/ADMA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 82 | 74 | 67 | 60 | 57 | 50 |
営業利益 | 22 | 14 | 9 | 0 | -1 | -6 |
純利益 | 18 | -18 | 3 | -6 | -7 | -12 |
EPS | 0.08 | -0.08 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 5.07 | -5.36 | 0.73 | -1.86 | -1.99 | -3.51 |
ROE | 11.58 | -13.05 | 1.69 | -4.34 | -4.66 | -8.05 |
純現金 | -6 | -23 | 12 | -7 | -17 | 52 |
流動比率 | 5.21 | 5.16 | 6.54 | 6.35 | 7.19 | 6.89 |
粗利率 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
純利益率 | 0.22 | -0.24 | 0.04 | -0.11 | -0.12 | -0.24 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -2 | 18 | 12 | -6 | -15 | -7 |
投資CF | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 |
財務CF | -1 | -39 | 0 | 0 | -1 | 63 |
現金期末残高 | - | - | - | -7 | -17 | 52 |
フリーCF | -5 | 16 | 11 | -7 | -17 | -11 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は67.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,937万ドル、前年度の営業利益は2,163万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-155%でした。
ADMAバイオロジックス(ADMA Biologics Inc/ADMA)の四半期ごとの決算情報
ADMAバイオロジックス(ADMA Biologics Inc/ADMA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 82 | 74 | 67 | 60 | 57 | 50 |
売上原価 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 36 |
売上総利益 | 39 | 31 | 25 | 17 | 17 | 14 |
販売費及び 一般管理費 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
研究開発費 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業利益 | 22 | 14 | 9 | 0 | -1 | -6 |
営業外受取利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | 18 | -18 | 3 | -6 | -7 | -12 |
法人所得税 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 |
当期純利益 | 18 | -18 | 3 | -6 | -7 | -12 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.08 | -0.08 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 45 | 51 | 74 | 63 | 69 | 87 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 50 | 27 | 31 | 37 | 27 | 16 |
棚卸資産 | 178 | 173 | 163 | 162 | 164 | 163 |
その他の 流動資産 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
流動資産合計 | 276 | 257 | 274 | 266 | 264 | 270 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
のれん及び その他の無形資産 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
のれん | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 69 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 |
資産合計 | 351 | 329 | 349 | 343 | 341 | 348 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 17 | 16 | 11 | 12 | 13 | 13 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
流動負債合計 | 53 | 50 | 42 | 42 | 37 | 39 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 137 | 137 | 137 | 135 | 144 | 143 |
長期借入金 | 127 | 126 | 126 | 124 | 133 | 131 |
リース債務 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
繰延負債 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 142 | 142 | 154 | 153 | 157 | 156 |
負債合計 | 197 | 194 | 198 | 196 | 195 | 196 |
資本 | ||||||
資本金 | 154 | 135 | 151 | 147 | 146 | 152 |
利益剰余金 | -488 | -506 | -489 | -491 | -485 | -478 |
株主資本 | 154 | 135 | 151 | 147 | 146 | 152 |
資本合計 | 154 | 135 | 151 | 147 | 146 | 152 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 18 | -18 | 3 | -6 | -7 | -12 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
売掛金増減額 | 22 | -4 | -5 | 10 | 11 | -5 |
在庫増減額 | 5 | 10 | 1 | -2 | 1 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -2 | 18 | 12 | -6 | -15 | -7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 0 | 2 | -9 | 2 | 2 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -39 | 0 | 0 | -1 | 63 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 51 | 74 | 63 | 69 | 87 | 35 |
現金同等物の変動額 | -6 | -23 | 12 | -7 | -17 | 52 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 45 | 51 | 74 | 63 | 69 | 87 |
ADMAバイオロジックス(ADMA Biologics Inc/ADMA)の会社概要
会社名 | ADMA Biologics Inc |
ティッカー | ADMA |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |