アラモ・グループ(Alamo Group Inc/ALG)の決算サマリー
アラモ・グループ(Alamo Group Inc/ALG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 419 | 435 | 413 | 434 | 408 | 396 |
営業利益 | 47 | 45 | 50 | 54 | 49 | 43 |
純利益 | 32 | 32 | 35 | 36 | 33 | 29 |
EPS | 2.67 | 2.63 | 2.91 | 3.03 | 2.79 | 2.44 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.11 | 2.24 | 2.40 | 2.50 | 2.33 | 2.23 |
ROE | 3.36 | 3.38 | 3.93 | 4.20 | 4.06 | 3.71 |
純現金 | 73 | -66 | 5 | 1 | 62 | -34 |
流動比率 | 4.29 | 3.76 | 3.98 | 4.06 | 4.14 | 3.82 |
粗利率 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
純利益率 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 1 | 54 | 40 | 36 | 1 | 36 |
投資CF | -6 | -29 | -9 | -9 | -6 | -7 |
財務CF | 78 | -91 | -26 | -26 | 67 | -63 |
現金期末残高 | - | - | - | 1 | 62 | -34 |
フリーCF | -6 | 43 | 31 | 27 | -8 | 28 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は17億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.6%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は33.2%でした。
アラモ・グループ(Alamo Group Inc/ALG)の四半期ごとの決算情報
アラモ・グループ(Alamo Group Inc/ALG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 419 | 435 | 413 | 434 | 408 | 396 |
売上原価 | 381 | 375 | 370 | 386 | 365 | 346 |
売上総利益 | 112 | 109 | 114 | 118 | 113 | 98 |
販売費及び 一般管理費 | 61 | 60 | 61 | 60 | 60 | 51 |
研究開発費 | - | 13 | - | - | - | 14 |
営業利益 | 47 | 45 | 50 | 54 | 49 | 43 |
営業外受取利息 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
営業外支払利息 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
税金等調整前 当期純利益 | 42 | 40 | 44 | 47 | 44 | 38 |
法人所得税 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 |
当期純利益 | 32 | 32 | 35 | 36 | 33 | 29 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.67 | 2.63 | 2.91 | 3.03 | 2.79 | 2.44 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 122 | 52 | 114 | 112 | 109 | 47 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 393 | 362 | 379 | 380 | 364 | 318 |
棚卸資産 | 384 | 377 | 372 | 369 | 363 | 353 |
その他の 流動資産 | 16 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
流動資産合計 | 916 | 804 | 873 | 872 | 845 | 727 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 369 | 375 | 356 | 362 | 364 | 367 |
のれん | 205 | 207 | 196 | 197 | 197 | 196 |
その他の無形資産 | 164 | 168 | 160 | 164 | 168 | 171 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
非流動資産合計 | 414 | 416 | 395 | 402 | 407 | 410 |
資産合計 | 1,519 | 1,409 | 1,456 | 1,458 | 1,429 | 1,309 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 103 | 100 | 111 | 116 | 102 | 98 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
短期借入金 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 213 | 214 | 219 | 215 | 204 | 191 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 307 | 235 | 309 | 333 | 356 | 302 |
長期借入金 | 307 | 235 | 309 | 333 | 356 | 302 |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | 6 | - | - | - | 5 |
その他の 非流動性負債 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 |
非流動負債合計 | 362 | 274 | 360 | 389 | 415 | 345 |
負債合計 | 563 | 477 | 568 | 592 | 607 | 523 |
資本 | ||||||
資本金 | 957 | 933 | 888 | 866 | 822 | 785 |
利益剰余金 | 882 | 853 | 824 | 792 | 758 | 727 |
株主資本 | 957 | 933 | 888 | 866 | 822 | 785 |
資本合計 | 957 | 933 | 888 | 866 | 822 | 785 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 32 | 32 | 35 | 36 | 33 | 29 |
減価償却費 及び償却費 | 11 | 11 | 4 | 4 | 10 | 11 |
売掛金増減額 | 33 | -26 | 4 | 12 | 45 | 10 |
在庫増減額 | 9 | -8 | 6 | 5 | 9 | -16 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 1 | 54 | 40 | 36 | 1 | 36 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -6 | -29 | -9 | -9 | -6 | -7 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 71 | -74 | -24 | -24 | 54 | -47 |
短期借入金の増加 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 |
株式発行による収益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 78 | -91 | -26 | -26 | 67 | -63 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 52 | 114 | 112 | 109 | 47 | 75 |
現金同等物の変動額 | 70 | -62 | 1 | 3 | 62 | -28 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 122 | 52 | 114 | 112 | 109 | 47 |
アラモ・グループ(Alamo Group Inc/ALG)の会社概要
会社名 | Alamo Group Inc |
ティッカー | ALG |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年04月 |