アメレスコ クラスA(Ameresco Inc/AMRC)の決算サマリー
アメレスコ クラスA(Ameresco Inc/AMRC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 291 | 441 | 329 | 321 | 267 | 340 |
営業利益 | 8 | 34 | 21 | 18 | 9 | 22 |
純利益 | -3 | 34 | 21 | 6 | 1 | 18 |
EPS | -0.06 | 0.69 | 0.40 | 0.15 | 0.03 | 0.35 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.08 | 0.91 | 0.61 | 0.21 | 0.04 | 0.62 |
ROE | -0.32 | 3.74 | 2.45 | 0.75 | 0.13 | 2.18 |
純現金 | -6 | -23 | 75 | -112 | 64 | -15 |
流動比率 | 0.97 | 1.25 | 1.17 | 1.23 | 1.25 | 1.23 |
粗利率 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
純利益率 | -0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 21 | -30 | -7 | -93 | 59 | -65 |
投資CF | -104 | -102 | -186 | -178 | -101 | -126 |
財務CF | 77 | 108 | 267 | 159 | 106 | 176 |
現金期末残高 | - | - | - | -112 | 64 | - |
フリーCF | -86 | -124 | -193 | -265 | -33 | -189 |
決算概況
前々年度の売上高は18億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-25.3%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は8,222万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-38.2%でした。
アメレスコ クラスA(Ameresco Inc/AMRC)の四半期ごとの決算情報
アメレスコ クラスA(Ameresco Inc/AMRC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 291 | 441 | 329 | 321 | 267 | 340 |
売上原価 | 292 | 409 | 316 | 311 | 263 | 310 |
売上総利益 | 47 | 74 | 64 | 59 | 50 | 62 |
販売費及び 一般管理費 | 40 | 37 | 43 | 41 | 41 | 38 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | 0 |
営業利益 | 8 | 34 | 21 | 18 | 9 | 22 |
営業外受取利息 | 7 | -15 | 6 | 4 | 3 | 1 |
営業外支払利息 | 16 | -7 | 13 | 10 | 8 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | -3 | 19 | 11 | 6 | 1 | 14 |
法人所得税 | 0 | -15 | -10 | 0 | -1 | -4 |
当期純利益 | -3 | 34 | 21 | 6 | 1 | 18 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.06 | 0.69 | 0.40 | 0.15 | 0.03 | 0.35 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 78 | 79 | 108 | 49 | 179 | 116 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 75 | 108 | 33 | 37 | 35 | 38 |
棚卸資産 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
その他の 流動資産 | 10 | 11 | 87 | 76 | 72 | 55 |
流動資産合計 | 1,126 | 1,128 | 1,030 | 922 | 958 | 1,001 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 82 | 82 | 85 | 86 | 86 | 75 |
のれん | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 71 |
その他の無形資産 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 |
投資その他の資産 | 11 | 19 | 16 | 12 | 11 | 11 |
その他の非流動資産 | 104 | 90 | 69 | 43 | 41 | 39 |
非流動資産合計 | 926 | 923 | 818 | 742 | 779 | 723 |
資産合計 | 3,803 | 3,714 | 3,461 | 3,041 | 2,967 | 2,877 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 437 | 403 | 328 | 290 | 285 | 349 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 566 | 349 | 436 | 352 | 333 | 351 |
短期借入金 | 553 | 336 | 423 | 339 | 319 | 337 |
資本リース債務 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
流動負債合計 | 1,162 | 901 | 882 | 752 | 767 | 812 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,024 | 1,183 | 1,036 | 798 | 646 | 531 |
長期借入金 | 1,012 | 1,170 | 1,022 | 784 | 632 | 517 |
リース債務 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
繰延負債 | 162 | 143 | 105 | 112 | 104 | 85 |
その他の 非流動性負債 | 89 | 83 | 74 | 70 | 64 | 49 |
非流動負債合計 | 1,686 | 1,857 | 1,645 | 1,380 | 1,268 | 1,148 |
負債合計 | 2,898 | 2,812 | 2,592 | 2,197 | 2,138 | 2,053 |
資本 | ||||||
資本金 | 905 | 902 | 869 | 844 | 829 | 824 |
利益剰余金 | 593 | 596 | 562 | 541 | 535 | 534 |
株主資本 | 905 | 902 | 869 | 844 | 829 | 824 |
資本合計 | 905 | 902 | 869 | 844 | 829 | 824 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -3 | 34 | 21 | 6 | 1 | 18 |
減価償却費 及び償却費 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
売掛金増減額 | -6 | 6 | 1 | 5 | -65 | -47 |
在庫増減額 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 21 | -30 | -7 | -93 | 59 | -65 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -104 | -102 | -186 | -178 | -101 | -126 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -158 | 148 | 238 | 153 | 115 | 5 |
短期借入金の増加 | 218 | -87 | 84 | 20 | -18 | 30 |
その他の負債の増加 | 6 | 9 | 4 | 6 | 15 | 2 |
株式発行による収益 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 77 | 108 | 267 | 159 | 106 | 176 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 79 | 108 | 49 | 179 | 116 | 123 |
現金同等物の変動額 | -2 | -29 | 59 | -130 | 63 | -7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 78 | 79 | 108 | 49 | 179 | 116 |
アメレスコ クラスA(Ameresco Inc/AMRC)の会社概要
会社名 | Ameresco Inc |
ティッカー | AMRC |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |