プロフラック・ホールディング(ProFrac Holding Corp./ACDC)の決算サマリー
プロフラック・ホールディング(ProFrac Holding Corp./ACDC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 414 | 534 | 671 | 822 | 773 | 682 |
営業利益 | -14 | 21 | 54 | 107 | 125 | 165 |
純利益 | -92 | -25 | -3 | 22 | 41 | 44 |
EPS | -0.22 | -0.07 | 0.45 | 0.93 | 1.02 | 1.12 |
年度ごとの業績
収益性
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -3.01 | -0.76 | -0.08 | 0.60 | 1.39 | 2.22 |
ROE | -7.62 | -1.96 | -0.23 | 18.35 | -3.45 | -5.08 |
純現金 | -1 | -2 | -45 | 35 | -29 | -9 |
流動比率 | 0.14 | 0.96 | 0.99 | 1.06 | 254.53 | 1.53 |
粗利率 | -0.29 | -0.02 | 0.04 | -0.13 | 0.18 | -0.13 |
純利益率 | -0.22 | -0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
キャッシュフロー
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 43 | 124 | 154 | 234 | 159 | 172 |
投資CF | -23 | -51 | -116 | -526 | -399 | -242 |
財務CF | -20 | -75 | -83 | 327 | 211 | 60 |
現金期末残高 | - | - | -45 | 35 | - | -9 |
フリーCF | 10 | 71 | 56 | 150 | 42 | 49 |
決算概況
前々年度の売上高は24億ドル、前年度の売上高は24億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.7%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-59.6%でした。
プロフラック・ホールディング(ProFrac Holding Corp./ACDC)の四半期ごとの決算情報
プロフラック・ホールディング(ProFrac Holding Corp./ACDC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 414 | 534 | 671 | 822 | 773 | 682 |
売上原価 | 533 | 542 | 647 | 928 | 634 | 767 |
売上総利益 | -119 | -8 | 24 | -106 | 139 | -85 |
販売費及び 一般管理費 | 59 | 61 | 70 | 76 | 74 | 65 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -14 | 21 | 54 | 107 | 125 | 165 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | 0 |
営業外支払利息 | 39 | 40 | 41 | 35 | 21 | 16 |
税金等調整前 当期純利益 | -101 | -31 | 7 | 29 | 38 | 52 |
法人所得税 | -8 | -7 | 10 | 7 | -3 | 8 |
当期純利益 | -92 | -25 | -3 | 22 | 41 | 44 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.22 | -0.07 | 0.45 | 0.93 | 1.02 | 1.12 |
四半期ごとの貸借対照表
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 25 | 25 | 27 | 70 | 35 | 65 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 346 | 332 | 466 | 598 | 538 | 506 |
棚卸資産 | 237 | 272 | 305 | 283 | 250 | 239 |
その他の 流動資産 | 23 | 43 | 31 | 43 | 43 | 25 |
流動資産合計 | 0 | 679 | 829 | 994 | 865 | 836 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,010 | 1,013 | 913 | 815 | 717 | 633 |
のれん及び その他の無形資産 | 499 | 506 | 513 | 528 | 444 | 133 |
のれん | 326 | 323 | 321 | 328 | 241 | 98 |
その他の無形資産 | 174 | 182 | 191 | 200 | 203 | 35 |
投資その他の資産 | 29 | 43 | 48 | 53 | 59 | 57 |
その他の非流動資産 | 38 | 56 | 47 | 46 | 56 | 52 |
非流動資産合計 | 2,444 | 2,544 | 2,622 | 2,647 | 2,079 | 1,143 |
資産合計 | 3,071 | 3,222 | 3,451 | 3,640 | 2,934 | 1,979 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 319 | 341 | 425 | 515 | 339 | 210 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 157 | 253 | 257 | 290 | 171 | 153 |
短期借入金 | 151 | 154 | 151 | 176 | 164 | 70 |
資本リース債務 | 7 | 99 | 106 | 114 | 7 | 83 |
流動負債合計 | 3 | 704 | 838 | 935 | 3 | 545 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 930 | 1,001 | 1,126 | 1,161 | 742 | 567 |
長期借入金 | 924 | 902 | 1,020 | 1,048 | 735 | 484 |
リース債務 | 7 | 99 | 106 | 114 | 7 | 83 |
繰延負債 | 7 | - | - | - | 23 | - |
その他の 非流動性負債 | 15 | 75 | 85 | 64 | 20 | 17 |
非流動負債合計 | 1,032 | 1,157 | 1,322 | 1,311 | 985 | 575 |
負債合計 | 1,742 | 1,860 | 2,125 | 2,185 | 1,583 | 1,120 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,211 | 1,250 | 1,279 | 120 | -1,184 | -867 |
利益剰余金 | -16 | 78 | 111 | 114 | -1,186 | 868 |
株主資本 | 1,211 | 1,250 | 1,279 | 120 | -1,184 | -867 |
資本合計 | 1,329 | 1,362 | 1,326 | 1,456 | 1,351 | 859 |
キャッシュフロー計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -92 | -25 | -3 | 22 | 41 | 44 |
減価償却費 及び償却費 | 108 | 112 | 109 | 110 | 89 | 69 |
売掛金増減額 | 15 | -127 | -134 | 42 | -17 | 46 |
在庫増減額 | -34 | -33 | 24 | 25 | 8 | 39 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 43 | 124 | 154 | 234 | 159 | 172 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -23 | -51 | -116 | -526 | -399 | -242 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 21 | -118 | -28 | 313 | 251 | 56 |
短期借入金の増加 | -3 | 3 | -25 | 13 | 94 | 10 |
その他の負債の増加 | -60 | -10 | 21 | 44 | 3 | 17 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -20 | -75 | -83 | 327 | 211 | 60 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 25 | 27 | 70 | 35 | 65 | 74 |
現金同等物の変動額 | 0 | -2 | -43 | 35 | -30 | -9 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 25 | 25 | 27 | 70 | 35 | 65 |
プロフラック・ホールディング(ProFrac Holding Corp./ACDC)の会社概要
会社名 | ProFrac Holding Corp. |
ティッカー | ACDC |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2023年12月 |
権利確定日 | 2024年05月 |