オルト・アライアンス(Ault Alliance Inc./AULT)の決算サマリー
オルト・アライアンス(Ault Alliance Inc./AULT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37 | 48 | 47 | 31 | 47 | 44 |
営業利益 | -51 | -22 | -51 | -31 | -111 | -7 |
純利益 | -100 | -22 | -61 | -49 | -120 | -7 |
EPS | -22.38 | -3.97 | -50.09 | -0.31 | - | -0.02 |
年度ごとの業績
収益性
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -33.40 | -5.75 | -16.04 | -9.23 | -21.37 | -1.19 |
ROE | -223.45 | -24.31 | -62.14 | -29.29 | -58.12 | -2.27 |
純現金 | 3 | -8 | 10 | -3 | -1 | -15 |
流動比率 | 0.68 | 0.79 | 0.52 | 0.83 | 0.87 | 1.34 |
粗利率 | 0.06 | 0.20 | 0.38 | 0.07 | 0.25 | 0.43 |
純利益率 | -2.74 | -0.45 | -1.28 | -1.56 | -2.54 | -0.16 |
キャッシュフロー
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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営業CF | -3 | -15 | 5 | 8 | 5 | 3 |
投資CF | -7 | -4 | -16 | -3 | -43 | -28 |
財務CF | 13 | 11 | 21 | -8 | 38 | 11 |
現金期末残高 | - | - | - | -1 | - | - |
フリーCF | -3 | -12 | 1 | 1 | -19 | -9 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は15.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は10%でした。
オルト・アライアンス(Ault Alliance Inc./AULT)の四半期ごとの決算情報
オルト・アライアンス(Ault Alliance Inc./AULT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37 | 48 | 47 | 31 | 47 | 44 |
売上原価 | 34 | 38 | 30 | 29 | 35 | 25 |
売上総利益 | 2 | 10 | 18 | 2 | 12 | 19 |
販売費及び 一般管理費 | 25 | 26 | 31 | 31 | 27 | 23 |
研究開発費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
営業利益 | -51 | -22 | -51 | -31 | -111 | -7 |
営業外受取利息 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |
営業外支払利息 | 6 | 4 | 16 | 14 | 10 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -100 | -22 | -59 | -49 | -125 | -7 |
法人所得税 | 0 | -1 | 1 | 0 | -5 | 0 |
当期純利益 | -100 | -22 | -61 | -49 | -120 | -7 |
基本EPS (1株当たり利益) | -22.38 | -3.97 | -50.09 | -0.31 | - | -0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 9 | 9 | 20 | 9 | 8 | 10 |
短期投資 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 22 |
棚卸資産 | 8 | 22 | 21 | 20 | 22 | 29 |
その他の 流動資産 | 100 | 9 | 17 | 16 | 12 | 2 |
流動資産合計 | 138 | 169 | 77 | 187 | 196 | 100 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 31 | 26 | 23 | 15 | 6 | 14 |
のれん及び その他の無形資産 | 12 | 26 | 26 | 62 | 63 | 69 |
のれん | 6 | 9 | 9 | 28 | 28 | 55 |
その他の無形資産 | 6 | 17 | 17 | 35 | 35 | 14 |
投資その他の資産 | 22 | 29 | 32 | 118 | 29 | 117 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 149 | 168 | 262 | 306 | 339 | 449 |
資産合計 | 299 | 378 | 378 | 527 | 562 | 611 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 33 | - | - | 25 | 20 | 22 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 36 | 68 | 60 | 8 | 53 | 29 |
短期借入金 | 29 | 57 | 52 | 0 | 44 | 21 |
資本リース債務 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 |
流動負債合計 | 205 | 214 | 147 | 225 | 225 | 74 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 38 | 66 | 145 | 130 | 153 | 85 |
長期借入金 | 31 | 55 | 138 | 122 | 144 | 77 |
リース債務 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 9 | - | - |
非流動負債合計 | 23 | 30 | 93 | 97 | 97 | 63 |
負債合計 | 240 | 257 | 255 | 337 | 338 | 155 |
資本 | ||||||
資本金 | 45 | 90 | 98 | 166 | 206 | 320 |
利益剰余金 | -567 | -467 | -444 | -379 | -329 | -208 |
株主資本 | 45 | 90 | 98 | 166 | 206 | 320 |
資本合計 | 59 | 121 | 123 | 190 | 224 | 456 |
キャッシュフロー計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -100 | -22 | -61 | -49 | -120 | -7 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 |
売掛金増減額 | -5 | 12 | -1 | -5 | -3 | 1 |
在庫増減額 | -5 | 2 | 1 | -2 | -5 | 3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -3 | -15 | 5 | 8 | 5 | 3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | -4 | -16 | -3 | -43 | -28 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -24 | -83 | 16 | -22 | 67 | 14 |
短期借入金の増加 | -28 | 5 | 52 | -44 | 22 | 10 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -9 | 9 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 13 | 11 | 21 | -8 | 38 | 11 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 9 | 20 | 9 | 8 | 10 | 24 |
現金同等物の変動額 | 0 | -11 | 11 | 1 | -2 | -14 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 9 | 9 | 20 | 9 | 8 | 10 |
オルト・アライアンス(Ault Alliance Inc./AULT)の会社概要
会社名 | Ault Alliance Inc. |
ティッカー | AULT |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2023年12月 |
権利確定日 | 2019年08月 |