コスモス・ヘルス(Cosmos Health Inc./COSM)の決算サマリー
コスモス・ヘルス(Cosmos Health Inc./COSM)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
営業利益 | - | -3 | -3 | -3 | -7 | 0 |
純利益 | - | -3 | -1 | 0 | -11 | -2 |
EPS | - | -0.27 | -0.09 | -7.51 | -3.82 | -0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | -4.68 | -1.43 | -0.68 | -15.90 | -4.32 |
ROE | - | -7.58 | -2.25 | -1.04 | -27.54 | -57.28 |
純現金 | - | 0 | -10 | -9 | 20 | 0 |
流動比率 | - | 2.06 | 2.19 | 2.73 | 2.59 | 1.05 |
粗利率 | - | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.15 |
純利益率 | - | -0.26 | -0.08 | -0.04 | -0.90 | -0.16 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | - | -5 | -6 | -6 | -10 | -2 |
投資CF | - | -2 | -4 | -4 | 0 | 0 |
財務CF | - | 6 | 0 | 2 | 31 | 1 |
現金期末残高 | - | - | - | -9 | - | - |
フリーCF | - | -5 | -9 | -6 | -11 | -2 |
決算概況
前々年度の売上高は5,035万ドル、前年度の売上高は3,754万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-25.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-747万ドル、前年度の営業利益は-824万ドルで、同期間の営業利益の成長率は10.3%でした。
コスモス・ヘルス(Cosmos Health Inc./COSM)の四半期ごとの決算情報
コスモス・ヘルス(Cosmos Health Inc./COSM)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
売上原価 | - | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 |
売上総利益 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
販売費及び 一般管理費 | - | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | -3 | -3 | -3 | -7 | 0 |
営業外受取利息 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | - | -3 | -1 | 0 | -10 | -2 |
法人所得税 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
当期純利益 | - | -3 | -1 | 0 | -11 | -2 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | -0.27 | -0.09 | -7.51 | -3.82 | -0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 2 | 2 | 12 | 21 | 0 |
短期投資 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 26 | 24 | 25 | 26 | - |
棚卸資産 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
その他の 流動資産 | - | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 |
流動資産合計 | - | 46 | 44 | 51 | 56 | 39 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
のれん | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の無形資産 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | - | 21 | 16 | 4 | 4 | 6 |
資産合計 | - | 72 | 69 | 68 | 68 | 46 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 22 |
短期借入金 | - | 7 | 6 | 8 | - | 21 |
資本リース債務 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流動負債合計 | - | 23 | 20 | 19 | 22 | 37 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 |
長期借入金 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 |
リース債務 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
繰延負債 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
非流動負債合計 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
負債合計 | - | 27 | 25 | 24 | 28 | 40 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 44 | 44 | 44 | 39 | 3 |
利益剰余金 | - | -71 | -68 | -66 | -66 | -54 |
株主資本 | - | 44 | 44 | 44 | 39 | 3 |
資本合計 | 45 | 44 | 44 | 40 | 5 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | -3 | -1 | 0 | -11 | -2 |
減価償却費 及び償却費 | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
売掛金増減額 | - | -3 | 1 | -1 | 1 | 5 |
在庫増減額 | - | -1 | -2 | 1 | 2 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | -5 | -6 | -6 | -10 | -2 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | -2 | -4 | -4 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -4 | 1 | 0 | -2 | -9 | 0 |
短期借入金の増加 | -7 | 1 | -2 | 8 | -21 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | 6 | 0 | 2 | 31 | 1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 2 | 12 | 21 | 0 | 1 |
現金同等物の変動額 | -2 | 0 | -10 | -9 | 20 | 0 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 2 | 2 | 12 | 21 | 0 |
コスモス・ヘルス(Cosmos Health Inc./COSM)の会社概要
会社名 | Cosmos Health Inc. |
ティッカー | COSM |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2023年09月 |
権利確定日 | 2017年11月 |