ケンブリッジ・バンコープ(Cambridge Bancorp/CATC)の決算サマリー
ケンブリッジ・バンコープ(Cambridge Bancorp/CATC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 38 | 38 | 39 | 40 | 45 |
営業利益 | - | -1 | 2 | -1 | -1 | 6 |
純利益 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 |
EPS | - | 1.02 | 1.11 | 1.15 | 1.23 | 1.58 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.22 |
ROE | - | 1.29 | 1.50 | 1.24 | 1.35 | 2.36 |
純現金 | - | -3 | 8 | -8 | -37 | 40 |
流動比率 | - | 0.02 | 0.11 | 1.61 | 1.32 | 2.71 |
粗利率 | - | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.37 |
純利益率 | - | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.28 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | - | 1 | 9 | 14 | 6 | 5 |
投資CF | - | 42 | 31 | 35 | 8 | 64 |
財務CF | - | -47 | -32 | -57 | -52 | -28 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -37 | 40 |
フリーCF | - | 1 | 9 | 13 | 6 | 4 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-11.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2,616万ドル、前年度の営業利益は671万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-74.3%でした。
ケンブリッジ・バンコープ(Cambridge Bancorp/CATC)の四半期ごとの決算情報
ケンブリッジ・バンコープ(Cambridge Bancorp/CATC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 38 | 38 | 39 | 40 | 45 |
売上原価 | - | 28 | 27 | 30 | 30 | 28 |
売上総利益 | - | 9 | 11 | 9 | 9 | 17 |
販売費及び 一般管理費 | - | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | -1 | 2 | -1 | -1 | 6 |
営業外受取利息 | - | 56 | 57 | 56 | 54 | 52 |
営業外支払利息 | - | 29 | 29 | 27 | 24 | 17 |
税金等調整前 当期純利益 | - | 9 | 11 | 9 | 9 | 17 |
法人所得税 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
当期純利益 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.02 | 1.11 | 1.15 | 1.23 | 1.58 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 30 | 33 | 25 | 33 | 71 |
短期投資 | - | 133 | 138 | 136 | 144 | 152 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | -1,119 | -48 | -41 | -48 | -85 |
その他の 流動資産 | - | 45 | 49 | 41 | 48 | 85 |
流動資産合計 | - | 30 | 47 | 39 | 33 | 71 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 29 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
のれん | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
その他の無形資産 | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
投資その他の資産 | - | 1,074 | 1,097 | 1,117 | 1,152 | 1,183 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | - | 128 | 131 | 132 | 133 | 133 |
資産合計 | - | 5,374 | 5,418 | 5,452 | 5,490 | 5,529 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 48 | 431 | 48 | 51 | 52 |
短期借入金 | - | 24 | 406 | 24 | 25 | 26 |
資本リース債務 | - | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 |
流動負債合計 | - | 1,900 | 406 | 24 | 25 | 26 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 570 | 477 | 258 | 434 | 267 |
長期借入金 | - | 546 | 452 | 234 | 409 | 241 |
リース債務 | - | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 520 | 346 |
非流動負債合計 | - | 2,938 | 46 | 4,902 | 4,937 | 4,977 |
負債合計 | - | 4,838 | 4,883 | 4,926 | 4,963 | 5,003 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 536 | 535 | 526 | 527 | 526 |
利益剰余金 | - | 252 | 250 | 248 | 246 | 245 |
株主資本 | - | 536 | 535 | 526 | 527 | 526 |
資本合計 | 536 | 535 | 526 | 527 | 526 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 |
減価償却費 及び償却費 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
売掛金増減額 | - | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | 1 | 9 | 14 | 6 | 5 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | 42 | 31 | 35 | 8 | 64 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -546 | 94 | 218 | -175 | 168 | 241 |
短期借入金の増加 | -24 | -382 | 382 | -1 | -1 | -79 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -520 | 174 | 119 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | -47 | -32 | -57 | -52 | -28 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 30 | 33 | 25 | 33 | 71 | 31 |
現金同等物の変動額 | -30 | -3 | 8 | -8 | -37 | 40 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 30 | 33 | 25 | 33 | 71 |
ケンブリッジ・バンコープ(Cambridge Bancorp/CATC)の会社概要
会社名 | Cambridge Bancorp |
ティッカー | CATC |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |