ドール(Dole PLC/DOLE)の決算サマリー
ドール(Dole PLC/DOLE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,121 | 2,072 | 2,043 | 2,141 | 1,989 | 2,356 |
営業利益 | 112 | 34 | 77 | 92 | 62 | -11 |
純利益 | 70 | 17 | 45 | 42 | 34 | 11 |
EPS | 0.43 | 0.16 | 0.24 | 0.51 | 0.34 | 0.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.56 | 0.34 | 1.00 | 0.92 | 0.72 | 0.23 |
ROE | 5.38 | 1.32 | 3.68 | 3.50 | 2.86 | 0.91 |
純現金 | -134 | 63 | -23 | -28 | 49 | 33 |
流動比率 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.16 | 1.10 |
粗利率 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
純利益率 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -35 | 135 | 83 | 59 | 15 | 117 |
投資CF | - | - | - | - | - | - |
財務CF | -99 | -71 | -106 | -86 | 33 | -84 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -53 | 108 | 73 | 38 | -5 | 86 |
決算概況
前々年度の売上高は92億ドル、前年度の売上高は82億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-10.7%でした。 また、前々年度の営業利益は7,208万ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は267.9%でした。
ドール(Dole PLC/DOLE)の四半期ごとの決算情報
ドール(Dole PLC/DOLE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,121 | 2,072 | 2,043 | 2,141 | 1,989 | 2,356 |
売上原価 | 1,927 | 1,919 | 1,876 | 1,945 | 1,810 | 2,199 |
売上総利益 | 195 | 154 | 166 | 197 | 179 | 157 |
販売費及び 一般管理費 | 119 | 119 | 118 | 116 | 121 | 128 |
研究開発費 | - | 9 | - | - | - | 11 |
営業利益 | 112 | 34 | 77 | 92 | 62 | -11 |
営業外受取利息 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
営業外支払利息 | 18 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 |
税金等調整前 当期純利益 | 105 | 22 | 63 | 76 | 45 | 5 |
法人所得税 | 34 | 3 | 13 | 17 | 11 | -6 |
当期純利益 | 70 | 17 | 45 | 42 | 34 | 11 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.43 | 0.16 | 0.24 | 0.51 | 0.34 | 0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 239 | 276 | 218 | 231 | 266 | 229 |
短期投資 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 409 | 379 | 367 | 352 | 406 | 437 |
その他の 流動資産 | 17 | 495 | 33 | 33 | 71 | 70 |
流動資産合計 | 1,987 | 1,921 | 1,922 | 1,960 | 2,016 | 1,605 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 337 | 348 | 350 | 353 | 355 | 357 |
のれん | 436 | 513 | 501 | 502 | 503 | 497 |
その他の無形資産 | 337 | 348 | 350 | 353 | 355 | 357 |
投資その他の資産 | 147 | 148 | 143 | 142 | 142 | 141 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 2,521 | 2,930 | 2,615 | 2,659 | 2,654 | 2,986 |
資産合計 | 4,508 | 4,851 | 4,538 | 4,618 | 4,670 | 4,592 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 623 | 650 | 651 | 681 | 656 | 590 |
短期借入金 | 290 | 298 | 329 | 350 | 328 | 188 |
資本リース債務 | 333 | 352 | 322 | 331 | 327 | 402 |
流動負債合計 | 1,744 | 1,717 | 1,720 | 1,742 | 1,734 | 1,461 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,107 | 1,197 | 1,182 | 1,261 | 1,341 | 1,530 |
長期借入金 | 774 | 845 | 860 | 930 | 1,014 | 1,127 |
リース債務 | 333 | 352 | 322 | 331 | 327 | 402 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 59 | 60 | 51 | 50 | 51 | 66 |
非流動負債合計 | 1,317 | 1,713 | 1,420 | 1,506 | 1,599 | 1,812 |
負債合計 | 3,062 | 3,430 | 3,141 | 3,248 | 3,333 | 3,273 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,303 | 1,250 | 1,232 | 1,209 | 1,171 | 1,161 |
利益剰余金 | 625 | 563 | 548 | 510 | 476 | 469 |
株主資本 | 1,303 | 1,250 | 1,232 | 1,209 | 1,171 | 1,161 |
資本合計 | 1,446 | 1,421 | 1,397 | 1,371 | 1,337 | 1,319 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 70 | 17 | 45 | 42 | 34 | 11 |
減価償却費 及び償却費 | 24 | 27 | 19 | 26 | 32 | 33 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -44 | -6 | -29 | 63 | -7 | 22 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -35 | 135 | 83 | 59 | 15 | 117 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -71 | -15 | -71 | -84 | -113 | -81 |
短期借入金の増加 | -8 | -31 | -21 | 22 | 140 | 2 |
その他の負債の増加 | 0 | 8 | 1 | 0 | -16 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -99 | -71 | -106 | -86 | 33 | -84 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 276 | 218 | 231 | 266 | 229 | 221 |
現金同等物の変動額 | -36 | 58 | -14 | -35 | 37 | 7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 239 | 276 | 218 | 231 | 266 | 229 |
ドール(Dole PLC/DOLE)の会社概要
会社名 | Dole PLC |
ティッカー | DOLE |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年04月 |