イクイトランス・ミッドストリーム(Equitrans Midstream Corp/ETRN)の決算サマリー
イクイトランス・ミッドストリーム(Equitrans Midstream Corp/ETRN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 245 | 250 | 232 | 215 | 271 | 251 |
営業利益 | 181 | 185 | 154 | 130 | 215 | 180 |
純利益 | 109 | 149 | 127 | 67 | 102 | 81 |
EPS | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.09 | 0.22 | 0.13 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.92 | 1.27 | 1.16 | 0.63 | 0.98 | 0.77 |
ROE | 10.12 | 14.26 | 12.65 | 7.06 | 10.77 | 8.77 |
純現金 | -208 | 78 | 74 | 55 | -15 | 20 |
流動比率 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 0.90 | 1.03 | 0.94 |
粗利率 | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.66 | 0.82 | 0.78 |
純利益率 | 0.44 | 0.60 | 0.55 | 0.31 | 0.37 | 0.32 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 177 | 291 | 202 | 299 | 225 | 99 |
投資CF | -506 | -514 | -316 | -131 | -109 | -140 |
財務CF | 121 | 302 | 188 | -113 | -131 | 60 |
現金期末残高 | - | - | - | 55 | -15 | 20 |
フリーCF | 95 | 179 | 93 | 201 | 145 | -1 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は10億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.1%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-7.2%でした。
イクイトランス・ミッドストリーム(Equitrans Midstream Corp/ETRN)の四半期ごとの決算情報
イクイトランス・ミッドストリーム(Equitrans Midstream Corp/ETRN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 245 | 250 | 232 | 215 | 271 | 251 |
売上原価 | 66 | 61 | 72 | 73 | 49 | 55 |
売上総利益 | 179 | 189 | 160 | 142 | 223 | 196 |
販売費及び 一般管理費 | 44 | 42 | 56 | 57 | 33 | 36 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 181 | 185 | 154 | 130 | 215 | 180 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 119 | 112 | 106 | 104 | 105 | 105 |
税金等調整前 当期純利益 | 128 | 144 | 116 | 68 | 98 | 79 |
法人所得税 | 19 | -5 | -11 | 0 | -4 | -1 |
当期純利益 | 109 | 149 | 127 | 67 | 102 | 81 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.09 | 0.22 | 0.13 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 51 | 259 | 181 | 107 | 52 | 68 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 242 | 258 | 235 | 233 | 220 | 247 |
棚卸資産 | - | 16 | - | - | 0 | 19 |
その他の 流動資産 | 69 | 78 | 67 | 71 | 43 | 75 |
流動資産合計 | 362 | 595 | 488 | 416 | 321 | 390 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,824 | 1,753 | 1,684 | 1,618 | 1,550 | 1,481 |
のれん及び その他の無形資産 | 993 | 1,009 | 1,025 | 1,041 | 1,057 | 1,074 |
のれん | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
その他の無形資産 | 506 | 522 | 538 | 555 | 571 | 587 |
投資その他の資産 | 2,194 | 1,832 | 1,291 | 1,090 | 852 | 820 |
その他の非流動資産 | 292 | 280 | 279 | 269 | 268 | 278 |
非流動資産合計 | 11,487 | 11,190 | 10,545 | 10,311 | 10,078 | 10,108 |
資産合計 | 11,849 | 11,709 | 11,033 | 10,727 | 10,399 | 10,446 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 52 | 61 | 54 | 49 | 44 | 61 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 300 | 325 | 300 | 99 | 99 | 121 |
短期借入金 | 300 | 311 | 300 | 99 | 99 | 107 |
資本リース債務 | - | 13 | - | - | - | 15 |
流動負債合計 | 576 | 783 | 651 | 462 | 313 | 413 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 7,490 | 14,986 | 6,884 | 6,911 | 6,831 | 14,354 |
長期借入金 | 7,490 | 14,973 | 6,884 | 6,911 | 6,831 | 14,339 |
リース債務 | - | 13 | - | - | - | 15 |
繰延負債 | 2,720 | 1,306 | 2,425 | 2,260 | 2,096 | 973 |
その他の 非流動性負債 | 182 | 161 | 131 | 125 | 107 | 113 |
非流動負債合計 | 9,056 | 8,813 | 8,227 | 8,165 | 7,984 | 7,997 |
負債合計 | 9,633 | 9,521 | 8,878 | 8,627 | 8,297 | 8,365 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,077 | 1,044 | 1,007 | 952 | 944 | 919 |
利益剰余金 | -2,904 | -2,932 | -3,001 | -3,047 | -3,032 | -3,054 |
株主資本 | 1,077 | 1,044 | 1,007 | 952 | 944 | 919 |
資本合計 | 2,216 | 2,188 | 2,154 | 2,100 | 2,102 | 2,080 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 109 | 149 | 127 | 67 | 102 | 81 |
減価償却費 及び償却費 | 72 | 71 | 69 | 70 | 69 | 69 |
売掛金増減額 | -24 | 15 | 4 | 1 | -42 | 12 |
在庫増減額 | - | 43 | -42 | 41 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 177 | 291 | 202 | 299 | 225 | 99 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -506 | -514 | -316 | -131 | -109 | -140 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -7,483 | 8,089 | -27 | 80 | -7,508 | 7,611 |
短期借入金の増加 | -11 | 12 | 201 | 0 | -8 | 8 |
その他の負債の増加 | 21 | 30 | 6 | 18 | -6 | 5 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 121 | 302 | 188 | -113 | -131 | 60 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 259 | 181 | 107 | 52 | 68 | 48 |
現金同等物の変動額 | -208 | 78 | 74 | 55 | -15 | 20 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 51 | 259 | 181 | 107 | 52 | 68 |