ジェネラック・ホールディングス（Generac Holdings Inc/GNRC）の決算サマリー
ジェネラック・ホールディングス（Generac Holdings Inc/GNRC）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,169 | 998 | 889 | 1,064 | 1,046 | 975 |
| 営業利益 | 169 | 103 | 67 | 151 | 105 | 86 |
| 純利益 | 114 | 59 | 26 | 97 | 60 | 45 |
| EPS | 2.25 | 1.35 | 0.88 | 2.07 | 1.64 | 1.08 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.19 | 1.15 | 0.51 | 1.90 | 1.17 | 0.85 |
| ROE | 4.72 | 2.49 | 1.11 | 4.13 | 2.55 | 1.87 |
| 純現金 | -6 | -30 | 49 | 38 | -30 | 55 |
| 流動比率 | 2.03 | 2.25 | 2.29 | 2.27 | 2.41 | 2.43 |
| 粗利率 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| 純利益率 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 212 | 78 | 112 | 317 | 140 | 83 |
| 投資CF | -68 | -47 | -27 | -80 | -23 | -34 |
| 財務CF | -150 | -60 | -36 | -200 | -147 | 6 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 55 |
| フリーCF | 184 | 50 | 85 | 266 | 116 | 53 |
決算概況
前々年度の売上高は45億ドル、前年度の売上高は39億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-12.7%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-31.8%でした。
ジェネラック・ホールディングス（Generac Holdings Inc/GNRC）の四半期ごとの決算情報
ジェネラック・ホールディングス（Generac Holdings Inc/GNRC）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,169 | 998 | 889 | 1,064 | 1,046 | 975 |
| 売上原価 | 948 | 841 | 773 | 872 | 923 | 871 |
| 売上総利益 | 472 | 376 | 316 | 389 | 376 | 328 |
| 販売費及び 一般管理費 | 223 | 194 | 175 | 168 | 201 | 172 |
| 研究開発費 | 57 | 54 | 49 | 44 | 43 | 44 |
| 営業利益 | 169 | 103 | 67 | 151 | 105 | 86 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 147 | 79 | 38 | 127 | 80 | 61 |
| 法人所得税 | 33 | 20 | 12 | 30 | 19 | 16 |
| 当期純利益 | 114 | 59 | 26 | 97 | 60 | 45 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 2.25 | 1.35 | 0.88 | 2.07 | 1.64 | 1.08 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 214 | 218 | 249 | 201 | 162 | 193 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 659 | 610 | 521 | 537 | 589 | 540 |
| 棚卸資産 | 1,096 | 1,152 | 1,182 | 1,167 | 1,311 | 1,437 |
| その他の 流動資産 | 105 | 75 | 101 | 92 | 105 | 103 |
| 流動資産合計 | 2,073 | 2,056 | 2,054 | 1,998 | 2,167 | 2,273 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 379 | 361 | 344 | 344 | 326 | 315 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,476 | 1,455 | 1,453 | 2,278 | 1,448 | 1,465 |
| のれん | 1,454 | 1,433 | 1,429 | 1,432 | 1,418 | 1,430 |
| その他の無形資産 | 21 | 22 | 24 | 846 | 30 | 35 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 2,212 | 2,177 | 2,143 | 2,961 | 2,004 | 2,011 |
| 資産合計 | 5,187 | 5,119 | 5,130 | 5,093 | 5,166 | 5,322 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 425 | 406 | 381 | 341 | 394 | 455 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 110 | 148 | 146 | 149 | 101 | 104 |
| 短期借入金 | 66 | 66 | 78 | 82 | 74 | 78 |
| 資本リース債務 | 45 | 82 | 68 | 68 | 27 | 26 |
| 流動負債合計 | 1,019 | 913 | 898 | 881 | 900 | 937 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 923 | 1,463 | 1,449 | 1,490 | 1,507 | 1,556 |
| 長期借入金 | 879 | 1,382 | 1,381 | 1,422 | 1,480 | 1,530 |
| リース債務 | 45 | 82 | 68 | 68 | 27 | 26 |
| 繰延負債 | 206 | 196 | 187 | 186 | 178 | 24 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 319 |
| 非流動負債合計 | 1,803 | 1,877 | 1,881 | 1,883 | 1,909 | 1,802 |
| 負債合計 | 2,774 | 2,746 | 2,750 | 2,744 | 2,794 | 2,895 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,409 | 2,370 | 2,367 | 2,340 | 2,364 | 2,419 |
| 利益剰余金 | 2,716 | 2,602 | 2,543 | 2,519 | 2,423 | 2,363 |
| 株主資本 | 2,409 | 2,370 | 2,367 | 2,340 | 2,364 | 2,419 |
| 資本合計 | 2,412 | 2,373 | 2,379 | 2,350 | 2,372 | 2,427 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 114 | 59 | 26 | 97 | 60 | 45 |
| 減価償却費 及び償却費 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 41 |
| 売掛金増減額 | 46 | 88 | -14 | -51 | 53 | 49 |
| 在庫増減額 | -61 | -30 | 18 | -161 | -118 | -8 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 212 | 78 | 112 | 317 | 140 | 83 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -68 | -47 | -27 | -80 | -23 | -34 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -503 | 1 | -41 | -58 | -50 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -1 | -12 | -4 | 7 | -4 | 14 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319 | 319 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -150 | -60 | -36 | -200 | -147 | 6 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 218 | 249 | 201 | 162 | 193 | 137 |
| 現金同等物の変動額 | -4 | -31 | 48 | 39 | -31 | 55 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 214 | 218 | 249 | 201 | 162 | 193 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |