ジェネラック・ホールディングス（Generac Holdings Inc/GNRC）の決算サマリー
ジェネラック・ホールディングス（Generac Holdings Inc/GNRC）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 889 | 1,064 | 1,046 | 975 | 865 | 1,049 |
| 営業利益 | 67 | 151 | 105 | 86 | 44 | 107 |
| 純利益 | 26 | 97 | 60 | 45 | 12 | 71 |
| EPS | 0.88 | 2.07 | 1.64 | 1.08 | 0.63 | 1.78 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.51 | 1.90 | 1.17 | 0.85 | 0.24 | 1.37 |
| ROE | 1.11 | 4.13 | 2.55 | 1.87 | 0.53 | 3.15 |
| 純現金 | 49 | 38 | -30 | 55 | 4 | -99 |
| 流動比率 | 2.29 | 2.27 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.20 |
| 粗利率 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 112 | 317 | 140 | 83 | -19 | 101 |
| 投資CF | -27 | -80 | -23 | -34 | -41 | -49 |
| 財務CF | -36 | -200 | -147 | 6 | 64 | -151 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 55 | 4 | -99 |
| フリーCF | 85 | 266 | 116 | 53 | -43 | 80 |
決算概況
前々年度の売上高は45億ドル、前年度の売上高は39億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-12.7%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-31.8%でした。
ジェネラック・ホールディングス（Generac Holdings Inc/GNRC）の四半期ごとの決算情報
ジェネラック・ホールディングス（Generac Holdings Inc/GNRC）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 889 | 1,064 | 1,046 | 975 | 865 | 1,049 |
| 売上原価 | 773 | 872 | 923 | 871 | 802 | 917 |
| 売上総利益 | 316 | 389 | 376 | 328 | 272 | 343 |
| 販売費及び 一般管理費 | 175 | 168 | 201 | 172 | 160 | 170 |
| 研究開発費 | 49 | 44 | 43 | 44 | 42 | 38 |
| 営業利益 | 67 | 151 | 105 | 86 | 44 | 107 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 38 | 127 | 80 | 61 | 20 | 85 |
| 法人所得税 | 12 | 30 | 19 | 16 | 8 | 14 |
| 当期純利益 | 26 | 97 | 60 | 45 | 12 | 71 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.88 | 2.07 | 1.64 | 1.08 | 0.63 | 1.78 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 249 | 201 | 162 | 193 | 137 | 133 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 521 | 537 | 589 | 540 | 490 | 522 |
| 棚卸資産 | 1,182 | 1,167 | 1,311 | 1,437 | 1,438 | 1,405 |
| その他の 流動資産 | 101 | 92 | 105 | 103 | 120 | 122 |
| 流動資産合計 | 2,054 | 1,998 | 2,167 | 2,273 | 2,186 | 2,182 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 344 | 344 | 326 | 315 | 299 | 283 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,453 | 2,278 | 1,448 | 1,465 | 1,464 | 2,332 |
| のれん | 1,429 | 1,432 | 1,418 | 1,430 | 1,426 | 1,401 |
| その他の無形資産 | 24 | 846 | 30 | 35 | 38 | 931 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 2,143 | 2,961 | 2,004 | 2,011 | 1,989 | 2,837 |
| 資産合計 | 5,130 | 5,093 | 5,166 | 5,322 | 5,211 | 5,169 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 381 | 341 | 394 | 455 | 426 | 446 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 146 | 149 | 101 | 104 | 91 | 74 |
| 短期借入金 | 78 | 82 | 74 | 78 | 64 | 49 |
| 資本リース債務 | 68 | 68 | 27 | 26 | 27 | 25 |
| 流動負債合計 | 898 | 881 | 900 | 937 | 910 | 992 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,449 | 1,490 | 1,507 | 1,556 | 1,557 | 1,379 |
| 長期借入金 | 1,381 | 1,422 | 1,480 | 1,530 | 1,530 | 1,354 |
| リース債務 | 68 | 68 | 27 | 26 | 27 | 25 |
| 繰延負債 | 187 | 186 | 178 | 24 | 25 | 34 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 319 | - | 313 |
| 非流動負債合計 | 1,881 | 1,883 | 1,909 | 1,802 | 1,791 | 1,646 |
| 負債合計 | 2,750 | 2,744 | 2,794 | 2,895 | 2,866 | 2,800 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,367 | 2,340 | 2,364 | 2,419 | 2,339 | 2,257 |
| 利益剰余金 | 2,543 | 2,519 | 2,423 | 2,363 | 2,320 | 2,316 |
| 株主資本 | 2,367 | 2,340 | 2,364 | 2,419 | 2,339 | 2,257 |
| 資本合計 | 2,379 | 2,350 | 2,372 | 2,427 | 2,345 | 2,370 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 26 | 97 | 60 | 45 | 12 | 71 |
| 減価償却費 及び償却費 | 42 | 42 | 43 | 41 | 40 | 39 |
| 売掛金増減額 | -14 | -51 | 53 | 49 | -34 | -27 |
| 在庫増減額 | 18 | -161 | -118 | -8 | 24 | -34 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 112 | 317 | 140 | 83 | -19 | 101 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -27 | -80 | -23 | -34 | -41 | -49 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -41 | -58 | -50 | 0 | 176 | 72 |
| 短期借入金の増加 | -4 | 7 | -4 | 14 | 15 | -16 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -319 | 319 | -313 | -7 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -36 | -200 | -147 | 6 | 64 | -151 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 201 | 162 | 193 | 137 | 133 | 230 |
| 現金同等物の変動額 | 48 | 39 | -31 | 55 | 5 | -97 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 249 | 201 | 162 | 193 | 137 | 133 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |