コールズ(Kohls Corp/KSS)の決算サマリー
コールズ(Kohls Corp/KSS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,299 | - | 5,874 | - | 3,965 | 3,806 |
営業利益 | 43 | - | 299 | - | 157 | 163 |
純利益 | -27 | - | 186 | - | 59 | 58 |
EPS | - | -0.24 | - | 1.67 | 0.53 | 0.52 |
年度ごとの業績
収益性
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.19 | - | 1.33 | - | 0.38 | 0.39 |
ROE | -0.71 | - | 4.78 | - | 1.57 | 1.55 |
純現金 | 45 | - | -7 | - | -14 | -82 |
流動比率 | 1.21 | - | 1.31 | - | 1.14 | 1.15 |
粗利率 | -0.01 | - | 0.04 | - | 0.02 | 0.02 |
純利益率 | -0.01 | - | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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営業CF | -7 | - | 789 | - | 151 | 430 |
投資CF | -126 | - | -71 | - | -156 | -241 |
財務CF | 178 | - | -725 | - | -9 | -271 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -133 | - | 707 | - | -6 | 186 |
決算概況
前々年度の売上高は183億ドル、前年度の売上高は172億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.9%でした。 また、前々年度の営業利益は10億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-88.4%でした。
コールズ(Kohls Corp/KSS)の四半期ごとの決算情報
コールズ(Kohls Corp/KSS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,299 | - | 5,874 | - | 3,965 | 3,806 |
売上原価 | 3,339 | - | 5,657 | - | 3,897 | 3,732 |
売上総利益 | -40 | - | 217 | - | 68 | 74 |
販売費及び 一般管理費 | 1,228 | - | 1,610 | - | 1,360 | 1,304 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 43 | - | 299 | - | 157 | 163 |
営業外受取利息 | - | - | -46 | - | -53 | -53 |
営業外支払利息 | 83 | - | 36 | - | 36 | 36 |
税金等調整前 当期純利益 | -40 | - | 217 | - | 68 | 74 |
法人所得税 | -13 | - | 31 | - | 9 | 16 |
当期純利益 | -27 | - | 186 | - | 59 | 58 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | -0.24 | - | 1.67 | 0.53 | 0.52 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 228 | - | 183 | - | 190 | 204 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | 167 | - | - | - |
棚卸資産 | 3,083 | - | 2,880 | - | 4,239 | 3,474 |
その他の 流動資産 | 345 | - | 347 | - | 291 | 296 |
流動資産合計 | 3,656 | - | 3,410 | - | 4,720 | 3,974 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 7,214 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 460 | - | 380 | - | 394 | 382 |
非流動資産合計 | 10,622 | - | 12,714 | - | 12,670 | 12,770 |
資産合計 | 14,278 | - | 14,009 | - | 15,467 | 14,794 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1,220 | - | 1,134 | - | 1,918 | 1,376 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 6,135 | 0 | 2,519 | 0 | 3,184 | 3,132 |
短期借入金 | 528 | - | 277 | - | 914 | 848 |
資本リース債務 | 5,607 | - | 2,242 | - | 2,270 | 2,284 |
流動負債合計 | 3,013 | - | 2,612 | - | 4,156 | 3,470 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 9,238 | - | 5,610 | - | 6,393 | 6,340 |
長期借入金 | 3,631 | - | 3,368 | - | 4,123 | 4,056 |
リース債務 | 5,607 | - | 2,242 | - | 2,270 | 2,284 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 286 | - | 298 | - | 321 | 324 |
非流動負債合計 | 4,801 | - | 7,066 | - | 7,116 | 7,143 |
負債合計 | 10,465 | - | 10,116 | - | 11,716 | 11,059 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,813 | - | 3,893 | - | 3,751 | 3,735 |
利益剰余金 | 2,851 | - | 2,934 | - | 2,803 | 2,800 |
株主資本 | 3,813 | - | 3,893 | - | 3,751 | 3,735 |
資本合計 | 3,813 | 3,893 | 3,751 | 3,735 |
キャッシュフロー計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -27 | - | 186 | - | 59 | 58 |
減価償却費 及び償却費 | 188 | - | 29 | - | 30 | 30 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 202 | - | -1,361 | - | 763 | -53 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -7 | - | 789 | - | 151 | 430 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -126 | - | -71 | - | -156 | -241 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 3,631 | -3,368 | 3,368 | -4,123 | 67 | -205 |
短期借入金の増加 | 528 | -277 | 277 | -914 | 66 | -232 |
その他の負債の増加 | 286 | -298 | 298 | -321 | -3 | -2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 178 | - | -725 | - | -9 | -271 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 183 | - | 190 | 204 | 286 |
現金同等物の変動額 | 228 | -183 | 183 | -190 | -14 | -82 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 228 | - | 183 | - | 190 | 204 |
コールズ(Kohls Corp/KSS)の会社概要
会社名 | Kohls Corp |
ティッカー | KSS |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 1月 |
前期の四半期決算月 | 2024年04月 |
権利確定日 | 2024年06月 |