ランバー・リクイデーターズ・ホールディングス(LL Flooring Holdings Inc/LL)の決算サマリー
ランバー・リクイデーターズ・ホールディングス(LL Flooring Holdings Inc/LL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 188 | 212 | 216 | 236 | 241 | 264 |
営業利益 | -27 | -18 | -30 | -20 | -13 | -17 |
純利益 | -29 | -18 | -36 | -39 | -11 | -15 |
EPS | -1.04 | -0.64 | -0.78 | -1.28 | -0.31 | -0.29 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -5.54 | -3.35 | -6.32 | -7.04 | -1.80 | -2.46 |
ROE | -22.37 | -11.41 | -20.68 | -18.70 | -4.30 | -5.89 |
純現金 | -3 | -1 | 2 | 1 | -4 | 5 |
流動比率 | 1.55 | 1.54 | 1.67 | 1.63 | 1.81 | 2.05 |
粗利率 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
純利益率 | -0.15 | -0.08 | -0.17 | -0.16 | -0.04 | -0.06 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -24 | 13 | -31 | 13 | 26 | 7 |
投資CF | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
財務CF | 23 | -11 | 37 | -7 | -25 | 3 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -4 | 5 |
フリーCF | -26 | 10 | -35 | 8 | 21 | 2 |
決算概況
前々年度の売上高は11億ドル、前年度の売上高は9億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,172万ドル、前年度の営業利益は-8,079万ドルで、同期間の営業利益の成長率は589.2%でした。
ランバー・リクイデーターズ・ホールディングス(LL Flooring Holdings Inc/LL)の四半期ごとの決算情報
ランバー・リクイデーターズ・ホールディングス(LL Flooring Holdings Inc/LL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 188 | 212 | 216 | 236 | 241 | 264 |
売上原価 | 216 | 231 | 245 | 257 | 254 | 10 |
売上総利益 | 71 | 82 | 69 | 85 | 88 | 95 |
販売費及び 一般管理費 | 99 | 99 | 98 | 105 | 101 | 112 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -27 | -18 | -30 | -20 | -13 | -17 |
営業外受取利息 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | -29 | -19 | -36 | -21 | -14 | -18 |
法人所得税 | 0 | -1 | 0 | 18 | -4 | -3 |
当期純利益 | -29 | -18 | -36 | -39 | -11 | -15 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.04 | -0.64 | -0.78 | -1.28 | -0.31 | -0.29 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 248 | 265 | 283 | 286 | 308 | 332 |
その他の 流動資産 | 9 | 8 | 19 | 19 | 14 | 18 |
流動資産合計 | 271 | 288 | 320 | 322 | 340 | 370 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 172 | - | - | - | 154 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
非流動資産合計 | 252 | 247 | 249 | 232 | 249 | 244 |
資産合計 | 523 | 536 | 569 | 554 | 588 | 614 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 51 | 67 | 61 | 65 | 54 | 48 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 186 | 180 | 183 | 164 | 162 | 168 |
短期借入金 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 35 |
資本リース債務 | 154 | 148 | 152 | 133 | 132 | 134 |
流動負債合計 | 175 | 187 | 191 | 197 | 188 | 181 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 243 | 214 | 229 | 173 | 179 | 206 |
長期借入金 | 89 | 66 | 77 | 40 | 47 | 72 |
リース債務 | 154 | 148 | 152 | 133 | 132 | 134 |
繰延負債 | 42 | 39 | 42 | 42 | 47 | 44 |
その他の 非流動性負債 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
非流動負債合計 | 219 | 191 | 204 | 148 | 154 | 177 |
負債合計 | 394 | 378 | 395 | 346 | 342 | 358 |
資本 | ||||||
資本金 | 129 | 157 | 174 | 209 | 246 | 256 |
利益剰余金 | 45 | 74 | 92 | 128 | 167 | 178 |
株主資本 | 129 | 157 | 174 | 209 | 246 | 256 |
資本合計 | 129 | 157 | 174 | 209 | 246 | 256 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -29 | -18 | -36 | -39 | -11 | -15 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | 0 |
在庫増減額 | -16 | -16 | -3 | -20 | -24 | -32 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -24 | 13 | -31 | 13 | 26 | 7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 23 | -11 | 37 | -7 | -25 | 3 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 23 | -11 | 37 | -7 | -25 | 3 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 6 |
現金同等物の変動額 | -3 | -1 | 2 | 1 | -4 | 5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 |
ランバー・リクイデーターズ・ホールディングス(LL Flooring Holdings Inc/LL)の会社概要
会社名 | LL Flooring Holdings Inc |
ティッカー | LL |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |