NV5ホールディングス(NV5 Global Inc/NVEE)の決算サマリー
NV5ホールディングス(NV5 Global Inc/NVEE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 209 | 612 | 237 | 226 | 183 | 532 |
営業利益 | 5 | 17 | 15 | 20 | 9 | 13 |
純利益 | 0 | 10 | 13 | 15 | 6 | 8 |
EPS | 0.66 | 1.14 | 1.51 | 1.29 | 0.88 | 1.21 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.03 | 0.85 | 1.10 | 1.32 | 0.55 | 0.85 |
ROE | 0.05 | 1.28 | 1.75 | 2.08 | 0.83 | 1.15 |
純現金 | 0 | -2 | 18 | -2 | -7 | -16 |
流動比率 | 2.05 | 2.06 | 1.81 | 1.84 | 1.79 | 1.81 |
粗利率 | 0.54 | 0.18 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.17 |
純利益率 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 20 | 17 | 20 | 14 | 11 | 14 |
投資CF | -49 | -3 | -7 | -72 | -124 | -2 |
財務CF | 30 | -16 | 5 | 56 | 105 | -28 |
現金期末残高 | - | - | - | -2 | -7 | -16 |
フリーCF | 16 | 14 | 16 | 10 | 5 | 13 |
決算概況
前々年度の売上高は11億ドル、前年度の売上高は13億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.7%でした。 また、前々年度の営業利益は6,618万ドル、前年度の営業利益は6,118万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-7.6%でした。
NV5ホールディングス(NV5 Global Inc/NVEE)の四半期ごとの決算情報
NV5ホールディングス(NV5 Global Inc/NVEE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 209 | 612 | 237 | 226 | 183 | 532 |
売上原価 | 194 | 201 | 215 | 195 | 166 | 174 |
売上総利益 | 113 | 109 | 115 | 110 | 96 | 93 |
販売費及び 一般管理費 | 22 | 21 | 20 | 12 | 18 | 20 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 5 | 17 | 15 | 20 | 9 | 13 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 1 | 13 | 11 | 17 | 7 | 12 |
法人所得税 | 0 | 3 | -2 | 1 | 1 | 4 |
当期純利益 | 0 | 10 | 13 | 15 | 6 | 8 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.66 | 1.14 | 1.51 | 1.29 | 0.88 | 1.21 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 45 | 45 | 46 | 29 | 31 | 39 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 149 | 153 | 167 | 149 | - | 146 |
棚卸資産 | - | 0 | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 17 | 18 | 14 | 21 | 13 | 14 |
流動資産合計 | 332 | 329 | 350 | 306 | 302 | 291 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 783 | 751 | 763 | 770 | 697 | 561 |
のれん | 537 | 525 | 527 | 527 | 483 | 401 |
その他の無形資産 | 246 | 227 | 236 | 244 | 214 | 160 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
非流動資産合計 | 826 | 796 | 806 | 813 | 788 | 607 |
資産合計 | 1,212 | 1,171 | 1,206 | 1,168 | 1,090 | 936 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 53 | 55 | 67 | 56 | 48 | 58 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 38 | 26 | 27 | 29 | 29 | 17 |
短期借入金 | 24 | 23 | 13 | 15 | 15 | 15 |
資本リース債務 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 2 |
流動負債合計 | 162 | 159 | 194 | 167 | 169 | 161 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 252 | 220 | 230 | 223 | 167 | 60 |
長期借入金 | 237 | 217 | 216 | 209 | 153 | 58 |
リース債務 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 2 |
繰延負債 | 40 | 42 | 43 | 37 | - | 31 |
その他の 非流動性負債 | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 |
非流動負債合計 | 266 | 261 | 252 | 260 | 201 | 109 |
負債合計 | 429 | 395 | 446 | 427 | 370 | 241 |
資本 | ||||||
資本金 | 783 | 776 | 760 | 741 | 720 | 694 |
利益剰余金 | 268 | 267 | 257 | 244 | 229 | 223 |
株主資本 | 783 | 776 | 760 | 741 | 720 | 694 |
資本合計 | 783 | 776 | 760 | 741 | 720 | 694 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 0 | 10 | 13 | 15 | 6 | 8 |
減価償却費 及び償却費 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 |
売掛金増減額 | -7 | -14 | 17 | -1 | 10 | 3 |
在庫増減額 | - | - | 32 | -13 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 20 | 17 | 20 | 14 | 11 | 14 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -49 | -3 | -7 | -72 | -124 | -2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 21 | 1 | 6 | 56 | 96 | -5 |
短期借入金の増加 | 1 | 10 | -2 | 0 | 0 | -16 |
その他の負債の増加 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 30 | -16 | 5 | 56 | 105 | -28 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 45 | 46 | 29 | 31 | 39 | 54 |
現金同等物の変動額 | 0 | -2 | 18 | -3 | -7 | -16 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 45 | 45 | 46 | 29 | 31 | 39 |
NV5ホールディングス(NV5 Global Inc/NVEE)の会社概要
会社名 | NV5 Global Inc |
ティッカー | NVEE |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |