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オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の決算サマリー

オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。

四半期ごとの業績・決算情報

	2024/09	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06
売上高	337	342	347	319	359	338
営業利益	108	111	95	70	121	106
純利益	85	87	74	58	92	82
EPS	2.03	2.07	1.77	1.37	2.19	1.95

年度ごとの業績

収益性

	2024/09	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06
ROA	2.40	2.51	2.24	1.78	2.89	2.65
ROE	5.23	5.56	4.96	4.00	6.56	6.17
純現金	49	-7	8	41	39	46
流動比率	2.17	2.27	2.92	1.84	1.80	1.74
粗利率	0.62	0.61	0.62	0.48	0.67	0.65
純利益率	0.25	0.25	0.21	0.18	0.26	0.24

キャッシュフロー

	2024/09	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06
営業CF	99	152	72	86	134	129
投資CF	-84	-152	-76	-57	-78	-53
財務CF	34	-7	12	12	-17	-29
現金期末残高	-	-	-	-	-	-
フリーCF	15	50	-2	29	56	76

決算概況

前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.7%でした。また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-3.2%でした。

オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の四半期ごとの決算情報

オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。

四半期ごとの損益計算書

	2024/09	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06
売上高	337	342	347	319	359	338
売上原価	128	133	131	167	117	119
売上総利益	209	210	216	151	242	218
販売費及び一般管理費	19	18	19	21	16	17
研究開発費	-	-	-	-	-	-
営業利益	108	111	95	70	121	106
営業外受取利息	-	-	-	-	-	-
営業外支払利息	11	10	10	9	9	10
税金等調整前当期純利益	104	108	92	69	117	102
法人所得税	19	21	18	11	25	20
当期純利益	85	87	74	58	92	82
基本EPS (１株当たり利益)	2.03	2.07	1.77	1.37	2.19	1.95

四半期ごとの貸借対照表

	2024/09	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06
資産
流動資産
現金及び現金同等物	280	231	238	230	189	151
短期投資	1	1	0	8	7	8
営業債権、その他の債権及び契約資産	188	194	198	160	195	197
棚卸資産	153	162	148	150	142	144
その他の流動資産	23	22	17	17	15	15
流動資産合計	650	614	608	570	557	524
非流動資産
有形固定資産純額	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
のれん及びその他の無形資産	44	44	44	44	45	45
のれん	38	38	38	38	38	38
その他の無形資産	6	6	7	7	7	7
投資その他の資産	121	117	66	63	59	60
その他の非流動資産	51	51	52	51	50	53
非流動資産合計	2,916	2,847	2,718	2,672	2,631	2,570
資産合計	3,567	3,461	3,326	3,243	3,187	3,094
負債
流動負債
買掛金	89	127	92	94	103	105
短期借入金及び資本リース債務	67	13	0	81	51	50
短期借入金	67	13	0	81	51	50
資本リース債務	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	300	271	208	310	310	301
非流動負債
長期借入金及びリース債務	947	947	947	827	827	827
長期借入金	947	947	947	827	827	827
リース債務	-	-	-	-	-	-
繰延負債	-	-	-	-	-	-
その他の非流動性負債	81	81	78	76	65	67
非流動負債合計	690	681	677	666	651	641
負債合計	1,933	1,895	1,829	1,800	1,785	1,766
資本
資本金	1,633	1,566	1,497	1,443	1,403	1,328
利益剰余金	994	929	861	806	767	693
株主資本	1,633	1,566	1,497	1,443	1,403	1,328
資本合計	1,633	1,566	1,497	1,443	1,403	1,328

キャッシュフロー計算書

	2024/09	2024/06	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益	85	87	74	58	92	82
減価償却費及び償却費	27	27	26	25	25	24
売掛金増減額	-6	-4	39	-36	-2	20
在庫増減額	-9	13	-2	7	-2	-1
営業活動によるキャッシュ・フロー	99	152	72	86	134	129
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-84	-152	-76	-57	-78	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の増加	0	0	120	0	0	0
短期借入金の増加	55	13	-81	30	1	-11
その他の負債の増加	0	3	2	11	-2	2
株式発行による収益	-	-	-	-	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	34	-7	12	12	-17	-29
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	231	238	230	189	151	104
現金同等物の変動額	49	-7	8	41	39	46
現金及び現金同等物の期末残高	280	231	238	230	189	151

オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の会社概要

会社名	Otter Tail Corporation
ティッカー	OTTR
所在国	USA
業種	エネルギー＆トランスポーテーション
決算月	12月
前期の四半期決算月	2024年09月
権利確定日	2024年12月

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時価総額　3,370,500,000.0ドル
前日終値 80.6ドル	PER 11倍
始値 80.9ドル	PBR 2倍
高値 81.5ドル	EPS 2.0ドル
安値 80.4ドル
出来高 28万ドル

◾️株単価
1株 80.8ドル	円換算 12,502円
5株 403.9ドル	円換算 62,512円
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最低購入株数	1株	金額指定・株数指定（1株未満可）	1株	1株	1株
取扱銘柄数	約7,000銘柄	約7,000銘柄	約5,658銘柄	約4,741銘柄	約4,520銘柄
スマホアプリ	あり	あり	あり	あり	あり
公式サイト	詳細へ	詳細へ	詳細へ	詳細へ	詳細へ

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