オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の決算サマリー
オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 347 | 319 | 358 | 338 | 340 | 311 |
| 営業利益 | 95 | 70 | 121 | 106 | 81 | 55 |
| 純利益 | 74 | 58 | 92 | 82 | 62 | 42 |
| EPS | 1.77 | 1.37 | 2.19 | 1.95 | 1.49 | 1.00 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.24 | 1.78 | 2.89 | 2.65 | 2.09 | 1.45 |
| ROE | 4.96 | 4.00 | 6.56 | 6.17 | 4.94 | 3.45 |
| 純現金 | 8 | 41 | 39 | 46 | -15 | 46 |
| 流動比率 | 2.92 | 1.84 | 1.80 | 1.74 | 1.73 | 1.91 |
| 粗利率 | 0.62 | 0.48 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.69 |
| 純利益率 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.14 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 72 | 86 | 134 | 129 | 56 | 101 |
| 投資CF | -76 | -57 | -78 | -53 | -100 | -48 |
| 財務CF | 12 | 12 | -17 | -29 | 30 | -8 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 46 | -15 | 46 |
| フリーCF | -2 | 29 | 56 | 76 | -43 | 53 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.8%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-3.2%でした。
オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の四半期ごとの決算情報
オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 347 | 319 | 358 | 338 | 340 | 311 |
| 売上原価 | 131 | 167 | 117 | 119 | 115 | 95 |
| 売上総利益 | 216 | 151 | 242 | 218 | 224 | 216 |
| 販売費及び 一般管理費 | 19 | 66 | 1 | 1 | 19 | 64 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 95 | 70 | 121 | 106 | 81 | 55 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 92 | 69 | 117 | 102 | 76 | 49 |
| 法人所得税 | 18 | 11 | 25 | 20 | 13 | 7 |
| 当期純利益 | 74 | 58 | 92 | 82 | 62 | 42 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.77 | 1.37 | 2.19 | 1.95 | 1.49 | 1.00 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 238 | 230 | 189 | 151 | 104 | 119 |
| 短期投資 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 198 | 160 | 195 | 197 | 178 | 146 |
| 棚卸資産 | 148 | 150 | 142 | 144 | 145 | 146 |
| その他の 流動資産 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 18 |
| 流動資産合計 | 608 | 570 | 557 | 524 | 454 | 453 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| のれん | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| その他の無形資産 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 投資その他の資産 | 66 | 63 | 59 | 60 | 58 | 55 |
| その他の非流動資産 | 52 | 51 | 50 | 53 | 43 | 41 |
| 非流動資産合計 | 2,718 | 2,672 | 2,631 | 2,570 | 2,533 | 2,449 |
| 資産合計 | 3,326 | 3,243 | 3,187 | 3,094 | 2,987 | 2,902 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 92 | 94 | 103 | 105 | 94 | 104 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 81 | 51 | 50 | 61 | 8 |
| 短期借入金 | 0 | 81 | 51 | 50 | 61 | 8 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 208 | 310 | 310 | 301 | 262 | 238 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 947 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
| 長期借入金 | 947 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 78 | 76 | 65 | 67 | 65 | 61 |
| 非流動負債合計 | 677 | 666 | 651 | 641 | 637 | 623 |
| 負債合計 | 1,829 | 1,800 | 1,785 | 1,766 | 1,724 | 1,684 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,497 | 1,443 | 1,403 | 1,328 | 1,264 | 1,217 |
| 利益剰余金 | 861 | 806 | 767 | 693 | 629 | 585 |
| 株主資本 | 1,497 | 1,443 | 1,403 | 1,328 | 1,264 | 1,217 |
| 資本合計 | 1,497 | 1,443 | 1,403 | 1,328 | 1,264 | 1,217 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 74 | 58 | 92 | 82 | 62 | 42 |
| 減価償却費 及び償却費 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| 売掛金増減額 | 39 | -36 | -2 | 20 | 31 | -49 |
| 在庫増減額 | -2 | 7 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 72 | 86 | 134 | 129 | 56 | 101 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -76 | -57 | -78 | -53 | -100 | -48 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -81 | 30 | 1 | -11 | 53 | 8 |
| その他の負債の増加 | 2 | 11 | -2 | 2 | 4 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 12 | 12 | -17 | -29 | 30 | -8 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 230 | 189 | 151 | 104 | 119 | 73 |
| 現金同等物の変動額 | 8 | 41 | 39 | 46 | -15 | 46 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 238 | 230 | 189 | 151 | 104 | 119 |
オッター・テイル（Otter Tail Corporation/OTTR）の会社概要
| 会社名 | Otter Tail Corporation |
| ティッカー | OTTR |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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