テルリアン(Tellurian Inc/TELL)の決算サマリー
テルリアン(Tellurian Inc/TELL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17 | 32 | 10 | 28 | 45 | 125 |
営業利益 | -29 | -24 | -34 | -57 | -33 | 11 |
純利益 | -44 | -14 | -65 | -60 | -27 | 31 |
EPS | -0.06 | -0.02 | -0.12 | -0.11 | -0.05 | 0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -3.47 | -1.03 | -5.17 | -4.73 | -2.17 | 2.18 |
ROE | -6.82 | -2.18 | -11.47 | -9.95 | -4.26 | 4.62 |
純現金 | -29 | 17 | -52 | -43 | -324 | -136 |
流動比率 | 0.46 | 0.66 | 0.62 | 1.05 | 2.18 | 1.93 |
粗利率 | 0.05 | 0.46 | -1.27 | -0.13 | 0.26 | 0.77 |
純利益率 | -2.66 | -0.43 | -6.69 | -2.14 | -0.62 | 0.25 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -9 | -8 | -19 | 26 | -10 | 43 |
投資CF | -34 | -40 | -66 | -82 | -147 | -179 |
財務CF | 14 | 65 | 33 | 13 | -167 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | -43 | -324 | -136 |
フリーCF | -41 | -49 | -85 | -118 | -77 | 40 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-70.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,777万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は736.5%でした。
テルリアン(Tellurian Inc/TELL)の四半期ごとの決算情報
テルリアン(Tellurian Inc/TELL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17 | 32 | 10 | 28 | 45 | 125 |
売上原価 | 16 | 17 | 22 | 31 | 33 | 29 |
売上総利益 | 1 | 14 | -12 | -3 | 12 | 96 |
販売費及び 一般管理費 | 15 | 16 | 22 | 31 | 32 | 29 |
研究開発費 | 6 | 2 | 10 | 12 | 12 | 21 |
営業利益 | -29 | -24 | -34 | -57 | -33 | 11 |
営業外受取利息 | -2 | -3 | -2 | -5 | 1 | 7 |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | -1 | 5 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | -44 | -14 | -65 | -60 | -27 | 31 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -44 | -14 | -65 | -60 | -27 | 31 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.06 | -0.02 | -0.12 | -0.11 | -0.05 | 0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 52 | 76 | 59 | 107 | 150 | 474 |
短期投資 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 0 | 6 | 7 | 12 | 23 | 22 |
その他の 流動資産 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 74 | 118 | 96 | 140 | 213 | 574 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | 14 | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | 14 | - |
投資その他の資産 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
その他の非流動資産 | 69 | 70 | 71 | 71 | 83 | 63 |
非流動資産合計 | 255 | 820 | 261 | 263 | 273 | 633 |
資産合計 | 1,267 | 1,324 | 1,266 | 1,260 | 1,267 | 1,427 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 55 | 56 | - | 50 | 10 | 5 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 216 |
短期借入金 | 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 166 |
資本リース債務 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 50 |
流動負債合計 | 159 | 179 | 156 | 134 | 97 | 298 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 462 | 483 | 494 | 505 | 505 | 596 |
長期借入金 | 341 | 361 | 372 | 384 | 383 | 546 |
リース債務 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 50 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 24 | 37 | 45 | 22 | 19 | 24 |
非流動負債合計 | 462 | 520 | 540 | 527 | 524 | 457 |
負債合計 | 621 | 699 | 696 | 661 | 622 | 754 |
資本 | ||||||
資本金 | 646 | 625 | 570 | 599 | 646 | 673 |
利益剰余金 | -1,191 | -1,147 | -1,133 | -1,068 | -1,008 | -981 |
株主資本 | 646 | 625 | 570 | 599 | 646 | 673 |
資本合計 | 646 | 625 | 570 | 599 | 646 | 673 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -44 | -14 | -65 | -60 | -27 | 31 |
減価償却費 及び償却費 | 21 | 27 | 24 | 25 | 22 | 22 |
売掛金増減額 | -8 | 2 | 8 | -23 | -38 | 14 |
在庫増減額 | - | -12 | - | - | - | 39 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -9 | -8 | -19 | 26 | -10 | 43 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -34 | -40 | -66 | -82 | -147 | -179 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -20 | -11 | -11 | 1 | -163 | 1 |
短期借入金の増加 | 25 | 0 | 0 | 1 | -163 | 0 |
その他の負債の増加 | -13 | -8 | 24 | 2 | -5 | -3 |
株式発行による収益 | 18 | 68 | 34 | 13 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 14 | 65 | 33 | 13 | -167 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 76 | 59 | 107 | 150 | 474 | 607 |
現金同等物の変動額 | -24 | 16 | -47 | -43 | -324 | -133 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 52 | 76 | 59 | 107 | 150 | 474 |
テルリアン(Tellurian Inc/TELL)の会社概要
会社名 | Tellurian Inc |
ティッカー | TELL |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |