オーバーシーズシップホールディンググループ(Overseas Shipholding Group Inc/OSG)の決算サマリー
オーバーシーズシップホールディンググループ(Overseas Shipholding Group Inc/OSG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 117 | 140 | 108 | 107 | 114 | 122 |
営業利益 | 23 | 26 | 28 | 20 | 23 | 20 |
純利益 | 15 | 20 | 18 | 12 | 12 | 10 |
EPS | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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ROA | 1.33 | 1.89 | 1.63 | 1.11 | 1.07 | 0.89 |
ROE | 4.03 | 5.77 | 5.13 | 3.47 | 3.47 | 2.97 |
純現金 | 6 | -21 | -8 | 2 | 25 | 5 |
流動比率 | 0.67 | 0.68 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.74 |
粗利率 | 0.76 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.37 |
純利益率 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 25 | 20 | 30 | 18 | 36 | 32 |
投資CF | -6 | -28 | -1 | -1 | 0 | -2 |
財務CF | -13 | -13 | -37 | -15 | -10 | -25 |
現金期末残高 | - | - | - | 2 | 25 | 5 |
フリーCF | 19 | -8 | 28 | 17 | 35 | 30 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0.3%でした。 また、前々年度の営業利益は6,319万ドル、前年度の営業利益は9,693万ドルで、同期間の営業利益の成長率は53.4%でした。
オーバーシーズシップホールディンググループ(Overseas Shipholding Group Inc/OSG)の四半期ごとの決算情報
オーバーシーズシップホールディンググループ(Overseas Shipholding Group Inc/OSG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 117 | 140 | 108 | 107 | 114 | 122 |
売上原価 | 28 | 24 | 24 | 23 | 24 | 77 |
売上総利益 | 89 | 116 | 83 | 84 | 90 | 45 |
販売費及び 一般管理費 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 23 | 26 | 28 | 20 | 23 | 20 |
営業外受取利息 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
営業外支払利息 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
税金等調整前 当期純利益 | 18 | 21 | 22 | 14 | 15 | 15 |
法人所得税 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
当期純利益 | 15 | 20 | 18 | 12 | 12 | 10 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 82 | 76 | 98 | 106 | 104 | 79 |
短期投資 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 12 | 21 | 15 | 15 | 15 | 27 |
棚卸資産 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
その他の 流動資産 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 |
流動資産合計 | 116 | 115 | 131 | 125 | 124 | 108 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 428 | - | - | - | 385 |
のれん及び その他の無形資産 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
投資その他の資産 | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
その他の非流動資産 | 35 | 34 | 27 | 25 | 26 | 26 |
非流動資産合計 | 240 | 886 | 229 | 225 | 239 | 948 |
資産合計 | 1,097 | 1,079 | 1,081 | 1,109 | 1,131 | 1,139 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 5 | - | - | - | 6 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 314 | 282 | 305 | 108 | 108 | 107 |
短期借入金 | 121 | 109 | 111 | 93 | 92 | 91 |
資本リース債務 | 193 | 173 | 195 | 15 | 16 | 16 |
流動負債合計 | 174 | 169 | 160 | 142 | 150 | 146 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 531 | 578 | 558 | 402 | 409 | 445 |
長期借入金 | 338 | 404 | 363 | 387 | 393 | 428 |
リース債務 | 193 | 173 | 195 | 15 | 16 | 16 |
繰延負債 | - | - | 7 | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 17 |
非流動負債合計 | 560 | 555 | 579 | 613 | 632 | 653 |
負債合計 | 734 | 725 | 739 | 755 | 781 | 799 |
資本 | ||||||
資本金 | 363 | 354 | 343 | 354 | 349 | 340 |
利益剰余金 | -165 | -175 | -191 | -209 | -221 | -233 |
株主資本 | 363 | 354 | 343 | 354 | 349 | 340 |
資本合計 | 363 | 354 | 343 | 354 | 349 | 340 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 15 | 20 | 18 | 12 | 12 | 10 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | -2 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | -5 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 25 | 20 | 30 | 18 | 36 | 32 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -6 | -28 | -1 | -1 | 0 | -2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -66 | 41 | -24 | -6 | -35 | 23 |
短期借入金の増加 | 12 | -2 | 18 | 0 | 1 | -17 |
その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | -1 | -7 | -4 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -13 | -13 | -37 | -15 | -10 | -25 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 76 | 98 | 106 | 104 | 79 | 74 |
現金同等物の変動額 | 6 | -21 | -8 | 2 | 25 | 5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 82 | 76 | 98 | 106 | 104 | 79 |
オーバーシーズシップホールディンググループ(Overseas Shipholding Group Inc/OSG)の会社概要
会社名 | Overseas Shipholding Group Inc |
ティッカー | OSG |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年04月 |