プリモ・ウォーター・オペレーションズ(Primo Water Corp/PRMW)の決算サマリー
プリモ・ウォーター・オペレーションズ(Primo Water Corp/PRMW)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 452 | 439 | 622 | 593 | 547 | 533 |
営業利益 | 36 | 41 | 60 | 41 | 21 | 60 |
純利益 | 25 | 178 | 33 | 21 | 6 | 58 |
EPS | 0.19 | 0.12 | 0.33 | 0.24 | 0.09 | 0.16 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.71 | 5.04 | 0.93 | 0.58 | 0.16 | 1.57 |
ROE | 1.73 | 12.32 | 2.59 | 1.68 | 0.46 | 4.48 |
純現金 | 57 | 352 | 13 | -10 | -18 | 354 |
流動比率 | 2.13 | 2.03 | 0.84 | 0.78 | 0.75 | 0.78 |
粗利率 | 0.64 | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 |
純利益率 | 0.06 | 0.40 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 126 | 13 | 148 | 77 | 34 | 428 |
投資CF | -46 | 496 | -41 | -52 | -52 | -5 |
財務CF | -23 | -157 | -94 | -35 | 0 | -70 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 86 | 10 | 99 | 38 | -22 | 376 |
決算概況
前々年度の売上高は22億ドル、前年度の売上高は22億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は33.4%でした。
プリモ・ウォーター・オペレーションズ(Primo Water Corp/PRMW)の四半期ごとの決算情報
プリモ・ウォーター・オペレーションズ(Primo Water Corp/PRMW)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 452 | 439 | 622 | 593 | 547 | 533 |
売上原価 | 161 | 155 | 167 | 160 | 154 | 156 |
売上総利益 | 291 | 284 | 303 | 291 | 259 | 249 |
販売費及び 一般管理費 | 249 | 250 | 245 | 247 | 235 | 221 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 36 | 41 | 60 | 41 | 21 | 60 |
営業外受取利息 | 5 | - | -1 | -1 | 0 | - |
営業外支払利息 | 10 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 |
税金等調整前 当期純利益 | 35 | 184 | 47 | 32 | 9 | 68 |
法人所得税 | 10 | 6 | 12 | 8 | 0 | 10 |
当期純利益 | 25 | 178 | 33 | 21 | 6 | 58 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.19 | 0.12 | 0.33 | 0.24 | 0.09 | 0.16 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 498 | 508 | 98 | 87 | 97 | 79 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 44 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 161 | 156 | 278 | 293 | 263 | 171 |
棚卸資産 | 46 | 47 | 106 | 106 | 104 | 65 |
その他の 流動資産 | 152 | 154 | 45 | 52 | 52 | 45 |
流動資産合計 | 858 | 866 | 526 | 537 | 516 | 538 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1,714 | 1,719 | 2,160 | 2,186 | 2,186 | 2,188 |
のれん | 1,005 | 1,005 | 1,290 | 1,300 | 1,298 | 997 |
その他の無形資産 | 709 | 714 | 870 | 886 | 888 | 724 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 |
非流動資産合計 | 2,095 | 2,158 | 2,370 | 2,409 | 3,130 | 2,510 |
資産合計 | 3,500 | 3,523 | 3,594 | 3,659 | 3,647 | 3,667 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 94 | - | - | - | 164 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 191 | 33 | 352 | 439 | 451 | 243 |
短期借入金 | 39 | 0 | 153 | 231 | 246 | 206 |
資本リース債務 | 152 | 33 | 199 | 208 | 205 | 37 |
流動負債合計 | 402 | 426 | 625 | 691 | 689 | 691 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,407 | 1,330 | 1,469 | 1,498 | 1,497 | 1,565 |
長期借入金 | 1,255 | 1,297 | 1,270 | 1,290 | 1,292 | 1,528 |
リース債務 | 152 | 33 | 199 | 208 | 205 | 37 |
繰延負債 | - | 5 | 15 | 16 | - | 12 |
その他の 非流動性負債 | 76 | 64 | 69 | 63 | 67 | 55 |
非流動負債合計 | 1,654 | 1,670 | 1,678 | 1,703 | 1,701 | 1,923 |
負債合計 | 2,056 | 2,082 | 2,303 | 2,393 | 2,390 | 2,384 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,444 | 1,441 | 1,291 | 1,266 | 1,257 | 1,283 |
利益剰余金 | 173 | 167 | 4 | -17 | -24 | -9 |
株主資本 | 1,444 | 1,441 | 1,291 | 1,266 | 1,257 | 1,283 |
資本合計 | 1,444 | 1,441 | 1,291 | 1,266 | 1,257 | 1,283 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 25 | 178 | 33 | 21 | 6 | 58 |
減価償却費 及び償却費 | 48 | 3 | 65 | 63 | 62 | 62 |
売掛金増減額 | 6 | -38 | -11 | 31 | 3 | -36 |
在庫増減額 | -1 | -10 | 2 | 3 | 2 | -4 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 126 | 13 | 148 | 77 | 34 | 428 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -46 | 496 | -41 | -52 | -52 | -5 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -42 | 27 | -20 | -2 | -236 | 289 |
短期借入金の増加 | 39 | -153 | -78 | -15 | 40 | -42 |
その他の負債の増加 | 11 | -5 | 6 | -4 | 12 | -10 |
株式発行による収益 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -23 | -157 | -94 | -35 | 0 | -70 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 508 | 98 | 87 | 97 | 79 | 96 |
現金同等物の変動額 | -10 | 410 | 11 | -10 | 18 | -17 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 498 | 508 | 98 | 87 | 97 | 79 |
プリモ・ウォーター・オペレーションズ(Primo Water Corp/PRMW)の会社概要
会社名 | Primo Water Corp |
ティッカー | PRMW |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |