テレックス（Terex Corporation/TEX）の決算サマリー
テレックス（Terex Corporation/TEX）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,212 | 1,382 | 1,293 | 1,223 | 1,290 | 1,403 |
| 営業利益 | 122 | 193 | 158 | 116 | 163 | 210 |
| 純利益 | 88 | 141 | 109 | 127 | 119 | 159 |
| EPS | 1.31 | 2.16 | 1.60 | 1.86 | 1.75 | 2.34 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.33 | 3.72 | 2.89 | 3.51 | 3.44 | 4.67 |
| ROE | 4.50 | 7.71 | 6.26 | 7.59 | 7.95 | 11.13 |
| 純現金 | 22 | -43 | 2 | 3 | 65 | 42 |
| 流動比率 | 2.39 | 2.21 | 2.16 | 2.01 | 2.11 | 2.07 |
| 粗利率 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| 純利益率 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 116 | 67 | -34 | 191 | 139 | 121 |
| 投資CF | -29 | -16 | -36 | -61 | -32 | 9 |
| 財務CF | -66 | -94 | 71 | -127 | -42 | -87 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 42 |
| フリーCF | 88 | 42 | -69 | 135 | 106 | 102 |
決算概況
前々年度の売上高は44億ドル、前年度の売上高は52億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.6%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は51.5%でした。
テレックス（Terex Corporation/TEX）の四半期ごとの決算情報
テレックス（Terex Corporation/TEX）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,212 | 1,382 | 1,293 | 1,223 | 1,290 | 1,403 |
| 売上原価 | 967 | 1,053 | 995 | 960 | 998 | 1,060 |
| 売上総利益 | 245 | 328 | 297 | 263 | 292 | 343 |
| 販売費及び 一般管理費 | 123 | 135 | 139 | 147 | 129 | 133 |
| 研究開発費 | - | - | - | 67 | - | - |
| 営業利益 | 122 | 193 | 158 | 116 | 163 | 210 |
| 営業外受取利息 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 |
| 営業外支払利息 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 99 | 174 | 137 | 105 | 149 | 191 |
| 法人所得税 | 11 | 33 | 28 | -22 | 30 | 32 |
| 当期純利益 | 88 | 141 | 109 | 127 | 119 | 159 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.31 | 2.16 | 1.60 | 1.86 | 1.75 | 2.34 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 352 | 319 | 365 | 371 | 352 | 298 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 670 | 719 | 685 | 548 | 645 | 681 |
| 棚卸資産 | 1,222 | 1,233 | 1,218 | 1,186 | 1,117 | 1,122 |
| その他の 流動資産 | 137 | 130 | 122 | 141 | 1,892 | 1,920 |
| 流動資産合計 | 2,381 | 2,402 | 2,390 | 2,245 | 2,245 | 2,218 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 466 | 447 | 435 | 425 | 401 | 397 |
| のれん及び その他の無形資産 | 315 | 305 | 307 | 310 | 301 | 308 |
| のれん | 301 | 291 | 292 | 295 | 285 | 291 |
| その他の無形資産 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 483 | 498 | 490 | 489 | 416 | 399 |
| 非流動資産合計 | 1,400 | 1,378 | 1,370 | 1,496 | 1,217 | 1,197 |
| 資産合計 | 3,781 | 3,780 | 3,760 | 3,615 | 3,461 | 3,415 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 593 | 704 | 699 | 703 | 668 | 690 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 4 | 3 | 3 | 0 | 94 | 2 |
| 短期借入金 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | 91 | - |
| 流動負債合計 | 996 | 1,088 | 1,105 | 1,119 | 1,062 | 1,074 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 624 | 662 | 721 | 601 | 798 | 734 |
| 長期借入金 | 624 | 662 | 721 | 601 | 706 | 734 |
| リース債務 | - | - | - | - | 91 | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 204 | 206 | 202 | 204 | 105 | 175 |
| 非流動負債合計 | 828 | 868 | 923 | 916 | 903 | 909 |
| 負債合計 | 1,824 | 1,956 | 2,028 | 1,943 | 1,965 | 1,983 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,957 | 1,824 | 1,732 | 1,672 | 1,496 | 1,432 |
| 利益剰余金 | 1,977 | 1,901 | 1,772 | 1,675 | 1,560 | 1,452 |
| 株主資本 | 1,957 | 1,824 | 1,732 | 1,672 | 1,496 | 1,432 |
| 資本合計 | 1,957 | 1,824 | 1,732 | 1,672 | 1,496 | 1,432 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 88 | 141 | 109 | 127 | 119 | 159 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | -62 | 39 | 145 | -114 | -26 | 50 |
| 在庫増減額 | -41 | 31 | 55 | 32 | 27 | 42 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 116 | 67 | -34 | 191 | 139 | 121 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -29 | -16 | -36 | -61 | -32 | 9 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -38 | -59 | 120 | -106 | -28 | -41 |
| 短期借入金の増加 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | -2 | 4 | -2 | 99 | -70 | 14 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -66 | -94 | 71 | -127 | -42 | -87 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 319 | 365 | 371 | 352 | 298 | 254 |
| 現金同等物の変動額 | 33 | -46 | -6 | 19 | 55 | 44 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 352 | 319 | 365 | 371 | 352 | 298 |
テレックス（Terex Corporation/TEX）の会社概要
| 会社名 | Terex Corporation |
| ティッカー | TEX |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年12月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |