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テレックス（Terex Corporation/TEX）の決算サマリー

テレックス（Terex Corporation/TEX）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。

四半期ごとの業績・決算情報

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
売上高	1,293	1,223	1,290	1,403	1,236	1,218
営業利益	158	116	163	210	148	121
純利益	109	127	119	159	113	92
EPS	1.60	1.86	1.75	2.34	1.64	1.34

年度ごとの業績

収益性

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
ROA	2.89	3.51	3.44	4.67	3.43	2.96
ROE	6.26	7.59	7.97	11.13	8.70	7.81
純現金	2	3	65	42	-52	59
流動比率	2.16	2.01	2.11	2.07	1.99	1.96
粗利率	0.23	0.21	0.23	0.24	0.23	0.19
純利益率	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08

キャッシュフロー

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
営業CF	-34	191	139	121	9	157
投資CF	-36	-61	-32	9	-30	-30
財務CF	71	-127	-42	-87	-32	-68
現金期末残高	-	-	-	42	-52	59
フリーCF	-69	135	106	102	-11	126

決算概況

前々年度の売上高は44億ドル、前年度の売上高は52億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.6%でした。また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は51.5%でした。

テレックス（Terex Corporation/TEX）の四半期ごとの決算情報

テレックス（Terex Corporation/TEX）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。

四半期ごとの損益計算書

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
売上高	1,293	1,223	1,290	1,403	1,236	1,218
売上原価	995	960	998	1,060	957	982
売上総利益	297	263	293	343	279	235
販売費及び一般管理費	139	147	129	133	131	115
研究開発費	-	67	-	-	-	56
営業利益	158	116	163	210	148	121
営業外受取利息	4	2	15	1	2	13
営業外支払利息	15	16	17	15	15	13
税金等調整前当期純利益	137	105	149	191	136	106
法人所得税	28	-22	30	32	23	14
当期純利益	109	127	119	159	113	92
基本EPS (１株当たり利益)	1.60	1.86	1.75	2.34	1.64	1.34

四半期ごとの貸借対照表

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
資産
流動資産
現金及び現金同等物	365	371	352	298	254	304
短期投資	-	-	-	-	-	-
営業債権、その他の債権及び契約資産	685	548	645	681	630	548
棚卸資産	1,218	1,186	1,117	1,122	1,083	988
その他の流動資産	122	141	1,892	1,920	1,836	1,658
流動資産合計	2,390	2,245	2,245	2,218	2,090	1,962
非流動資産
有形固定資産純額	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	435	425	401	397	393	383
のれん及びその他の無形資産	307	310	301	308	304	302
のれん	292	295	285	291	287	284
その他の無形資産	15	16	16	17	17	17
投資その他の資産	-	-	-	-	-	-
その他の非流動資産	490	490	416	399	408	389
非流動資産合計	1,370	1,496	1,217	1,197	1,191	1,246
資産合計	3,760	3,616	3,461	3,415	3,281	3,118
負債
流動負債
買掛金	699	703	668	690	687	625
短期借入金及び資本リース債務	3	3	94	2	2	2
短期借入金	3	3	2	2	2	2
資本リース債務	-	-	91	-	-	-
流動負債合計	1,105	1,119	1,062	1,074	1,051	999
非流動負債
長期借入金及びリース債務	721	601	798	734	775	777
長期借入金	721	601	706	734	775	777
リース債務	-	-	91	-	-	-
繰延負債	-	-	-	-	-	-
その他の非流動性負債	202	204	105	175	161	165
非流動負債合計	923	916	903	909	936	1,001
負債合計	2,028	1,943	1,965	1,983	1,987	1,937
資本
資本金	1,732	1,672	1,496	1,432	1,295	1,181
利益剰余金	1,772	1,675	1,560	1,452	1,303	1,201
株主資本	1,732	1,672	1,496	1,432	1,295	1,181
資本合計	1,732	1,672	1,496	1,432	1,295	1,181

キャッシュフロー計算書

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益	109	127	119	159	113	92
減価償却費及び償却費	1	54	1	1	1	45
売掛金増減額	145	-114	-26	50	79	-2
在庫増減額	55	32	27	42	99	-28
営業活動によるキャッシュ・フロー	-34	191	139	121	9	157
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36	-61	-32	9	-30	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の増加	120	-106	-28	-41	-2	-47
短期借入金の増加	0	0	0	0	0	0
その他の負債の増加	-2	99	-70	14	-4	0
株式発行による収益	-	-	-	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	71	-127	-42	-87	-32	-68
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	371	352	298	254	304	232
現金同等物の変動額	-6	18	55	44	-50	72
現金及び現金同等物の期末残高	365	371	352	298	254	304

テレックス（Terex Corporation/TEX）の会社概要

会社名	Terex Corporation
ティッカー	TEX
所在国	USA
業種	テクノロジー
決算月	12月
前期の四半期決算月	2024年03月
権利確定日	2024年06月

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時価総額　3,799,758,000.0ドル
前日終値 57.7ドル	PER 7倍
始値 57.6ドル	PBR 3倍
高値 57.6ドル	EPS 1.6ドル
安値 56.1ドル
出来高 84万ドル

◾️株単価
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5株 282.3ドル	円換算 44,281円
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最低購入株数	1株	金額指定・株数指定（1株未満可）	1株	1株	1株
取扱銘柄数	約7,000銘柄	約7,000銘柄	約5,658銘柄	約4,741銘柄	約4,520銘柄
スマホアプリ	あり	あり	あり	あり	あり
公式サイト	詳細へ	詳細へ	詳細へ	詳細へ	詳細へ

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