インターデジタル(InterDigital Inc/IDCC)の決算サマリー
インターデジタル(InterDigital Inc/IDCC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 249 | 110 | 127 | 89 | 191 | 96 |
営業利益 | 104 | 25 | 54 | 23 | 119 | 39 |
純利益 | 82 | 39 | 48 | 22 | 105 | 32 |
EPS | 2.88 | 1.41 | 1.72 | 0.79 | 3.58 | 1.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 4.52 | 2.21 | 2.62 | 1.24 | 6.02 | 1.71 |
ROE | 13.08 | 6.72 | 8.22 | 3.66 | 16.99 | 4.47 |
純現金 | 18 | -83 | 235 | -152 | -260 | 154 |
流動比率 | 1.34 | 1.33 | 2.82 | 2.67 | 4.70 | 4.96 |
粗利率 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.87 |
純利益率 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.24 | 0.55 | 0.34 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 51 | -24 | 311 | -45 | -28 | 357 |
投資CF | 17 | -11 | -7 | -53 | -14 | -192 |
財務CF | -49 | -48 | -69 | -53 | -218 | -11 |
現金期末残高 | - | - | - | -152 | -260 | 154 |
フリーCF | 50 | -25 | 310 | -47 | -29 | 354 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は29%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は47.2%でした。
インターデジタル(InterDigital Inc/IDCC)の四半期ごとの決算情報
インターデジタル(InterDigital Inc/IDCC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 249 | 110 | 127 | 89 | 191 | 96 |
売上原価 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 |
売上総利益 | 235 | 95 | 113 | 78 | 176 | 84 |
販売費及び 一般管理費 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 |
研究開発費 | 49 | 46 | 50 | 50 | 49 | 129 |
営業利益 | 104 | 25 | 54 | 23 | 119 | 39 |
営業外受取利息 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
営業外支払利息 | 12 | 8 | 13 | 12 | 12 | 10 |
税金等調整前 当期純利益 | 101 | 33 | 56 | 26 | 122 | 41 |
法人所得税 | 19 | -6 | 9 | 4 | 17 | 8 |
当期純利益 | 82 | 39 | 48 | 22 | 105 | 32 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.88 | 1.41 | 1.72 | 0.79 | 3.58 | 1.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 440 | 437 | 518 | 278 | 431 | 693 |
短期投資 | 544 | 569 | 565 | 563 | 520 | 508 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 168 | 137 | 76 | 80 | 67 | 117 |
棚卸資産 | 0 | 15 | 19 | 24 | - | 0 |
その他の 流動資産 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 |
流動資産合計 | 1,215 | 1,168 | 1,258 | 1,192 | 1,196 | 1,345 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 24 | - | - | - | 22 |
のれん及び その他の無形資産 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 376 |
のれん | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
その他の無形資産 | 307 | 313 | 328 | 337 | 344 | 354 |
投資その他の資産 | 33 | 32 | 26 | 20 | 20 | 20 |
その他の非流動資産 | 156 | 150 | 137 | 125 | 115 | 96 |
非流動資産合計 | 437 | 603 | 569 | 568 | 552 | 555 |
資産合計 | 1,807 | 1,771 | 1,826 | 1,760 | 1,749 | 1,900 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 598 | 596 | 144 | 126 | 0 | 23 |
短期借入金 | 579 | 579 | 126 | 126 | - | 3 |
資本リース債務 | 19 | 17 | 18 | - | - | 20 |
流動負債合計 | 904 | 881 | 445 | 447 | 254 | 271 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 47 | 1,190 | 503 | 484 | 608 | 1,182 |
長期借入金 | 28 | 1,172 | 485 | 484 | 608 | 1,162 |
リース債務 | 19 | 17 | 18 | - | - | 20 |
繰延負債 | 350 | 377 | 423 | 345 | 384 | 427 |
その他の 非流動性負債 | 57 | 55 | 53 | 57 | 56 | 54 |
非流動負債合計 | 316 | 344 | 828 | 749 | 869 | 918 |
負債合計 | 1,183 | 1,189 | 1,239 | 1,160 | 1,123 | 1,170 |
資本 | ||||||
資本金 | 624 | 582 | 583 | 595 | 620 | 725 |
利益剰余金 | 1,533 | 1,462 | 1,434 | 1,396 | 1,384 | 1,492 |
株主資本 | 624 | 582 | 583 | 595 | 620 | 725 |
資本合計 | 624 | 582 | 588 | 600 | 625 | 731 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 82 | 39 | 48 | 22 | 105 | 32 |
減価償却費 及び償却費 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
売掛金増減額 | 28 | 48 | -167 | 93 | 91 | -350 |
在庫増減額 | - | 48 | -167 | 93 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 51 | -24 | 311 | -45 | -28 | 357 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 17 | -11 | -7 | -53 | -14 | -192 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1,144 | 687 | 2 | -124 | -555 | 557 |
短期借入金の増加 | 1 | 453 | 0 | 126 | -3 | 3 |
その他の負債の増加 | 2 | 3 | -4 | 1 | 2 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -49 | -48 | -69 | -53 | -218 | -11 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 437 | 518 | 278 | 431 | 693 | 540 |
現金同等物の変動額 | 3 | -81 | 241 | -153 | -263 | 154 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 440 | 437 | 518 | 278 | 431 | 693 |
インターデジタル(InterDigital Inc/IDCC)の会社概要
会社名 | InterDigital Inc |
ティッカー | IDCC |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |