パガヤ テクノロジーズ(Pagaya Technologies Ltd./PGY)の決算サマリー
パガヤ テクノロジーズ(Pagaya Technologies Ltd./PGY)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 245 | 210 | 201 | 196 | 187 | 178 |
営業利益 | 8 | 3 | 0 | -10 | -25 | -41 |
純利益 | -21 | -14 | -22 | -31 | -61 | -52 |
EPS | -0.11 | -0.24 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.05 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.43 | -1.19 | -1.78 | -2.64 | -5.63 | -5.00 |
ROE | -3.39 | -2.58 | -4.06 | -5.98 | -11.55 | -9.43 |
純現金 | 88 | 31 | 80 | 17 | -20 | -30 |
流動比率 | 2.36 | 4.05 | 4.63 | 3.77 | 4.17 | 3.28 |
粗利率 | 0.11 | 0.36 | 0.36 | 0.04 | -0.03 | 0.30 |
純利益率 | -0.09 | -0.07 | -0.11 | -0.16 | -0.33 | -0.29 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 20 | 23 | 16 | -2 | -24 | -2 |
投資CF | -231 | - | - | -91 | -100 | -74 |
財務CF | 299 | 8 | 63 | 110 | 103 | 46 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 15 | 18 | 11 | -7 | -29 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は15.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-3,202万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-89.2%でした。
パガヤ テクノロジーズ(Pagaya Technologies Ltd./PGY)の四半期ごとの決算情報
パガヤ テクノロジーズ(Pagaya Technologies Ltd./PGY)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 245 | 210 | 201 | 196 | 187 | 178 |
売上原価 | 219 | 134 | 129 | 188 | 192 | 125 |
売上総利益 | 27 | 76 | 73 | 7 | -5 | 53 |
販売費及び 一般管理費 | 73 | 46 | 53 | 68 | 65 | 57 |
研究開発費 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 |
営業利益 | 8 | 3 | 0 | -10 | -25 | -41 |
営業外受取利息 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 |
営業外支払利息 | - | - | - | - | 15 | 15 |
税金等調整前 当期純利益 | -16 | -15 | -47 | -26 | -54 | -61 |
法人所得税 | 5 | 5 | -1 | 5 | 7 | -9 |
当期純利益 | -21 | -14 | -22 | -31 | -61 | -52 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.11 | -0.24 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.05 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 274 | 186 | 253 | 304 | 289 | 310 |
短期投資 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | 68 | - | 59 |
棚卸資産 | 0 | 0 | 26 | 23 | 23 | 23 |
その他の 流動資産 | 12 | 3 | 27 | 25 | 26 | 1 |
流動資産合計 | 399 | 303 | 378 | 421 | 399 | 420 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 27 | - | - | - | 8 |
のれん及び その他の無形資産 | 13 | 13 | 3 | 10 | 4 | - |
のれん | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 |
その他の無形資産 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
投資その他の資産 | 27 | 26 | 692 | 27 | 531 | 489 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,084 | 905 | 842 | 766 | 683 | 625 |
資産合計 | 1,483 | 1,208 | 1,220 | 1,187 | 1,082 | 1,045 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 3 | 1 | - | 4 | - | 2 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 176 | 95 | 98 | 124 | 108 | 128 |
短期借入金 | 127 | 45 | 50 | 73 | 54 | 70 |
資本リース債務 | 49 | 51 | 47 | 51 | 54 | 58 |
流動負債合計 | 169 | 75 | 82 | 112 | 96 | 128 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 284 | 375 | 375 | 292 | 268 | 150 |
長期借入金 | 235 | 324 | 327 | 240 | 213 | 93 |
リース債務 | 49 | 51 | 47 | 51 | 54 | 58 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 514 | 393 | 467 | 298 | 270 | 152 |
負債合計 | 683 | 468 | 548 | 410 | 366 | 280 |
資本 | ||||||
資本金 | 627 | 560 | 536 | 523 | 528 | 554 |
利益剰余金 | -564 | -542 | -528 | -506 | -475 | -414 |
株主資本 | 627 | 560 | 536 | 523 | 528 | 554 |
資本合計 | 800 | 740 | 672 | 777 | 716 | 765 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -21 | -14 | -22 | -31 | -61 | -52 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 |
売掛金増減額 | 9 | - | - | 7 | 0 | - |
在庫増減額 | - | - | 0 | 7 | 15 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 20 | 23 | 16 | -2 | -24 | -2 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -231 | - | - | -91 | -100 | -74 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -89 | -3 | 87 | 27 | 121 | 5 |
短期借入金の増加 | 83 | -6 | -23 | 19 | -17 | 35 |
その他の負債の増加 | -3 | -2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
株式発行による収益 | 90 | - | - | 0 | 0 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 299 | 8 | 63 | 110 | 103 | 46 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 186 | 253 | 304 | 289 | 310 | 328 |
現金同等物の変動額 | 88 | -66 | -51 | 15 | -20 | -18 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 274 | 186 | 253 | 304 | 289 | 310 |
パガヤ テクノロジーズ(Pagaya Technologies Ltd./PGY)の会社概要
会社名 | Pagaya Technologies Ltd. |
ティッカー | PGY |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |